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BILAN DK FINANCES 2016 Siren 429086168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185	185		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1880	1012	867	794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304037	13500	290537	287049
Créances rattachées à des participations	182930		182930	56930
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	489031	14697	474334	344773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8010		8010	11575
Autres créances	213407		213407	251621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2454816		2454816	2752664
Disponibilités	53649		53649	105386
Charges constatées d’avance	190		190	187
TOTAL (II)	2730071		2730071	3121434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3219103	14697	3204405	3466206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2037600		2037600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118375		118375	
Réserves statutaires ou contractuelles	700000		888375	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8315		38209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313518		-128269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3177807		2954288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8504		376596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4274		4432	
Dettes fiscales et sociales	13821		130891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26598		511918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3204405		3466206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9300		9300	9646
Chiffres d’affaires nets	9300		9300	9646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			9302	9649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10211	14679
Impôts, taxes et versements assimilés			981	1031
Salaires et traitements			73176	73176
Charges sociales			31790	31673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			567	413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	9
Total des charges d’exploitation (II) 			116766	120980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107464	-111332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			421530	52697
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				15921
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11138	60428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2500
Total des produits financiers (V)			11138	62928
Dotations financières sur amortissements et provisions			13500	
Intérêts et charges assimilées			124	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2492	62928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311574	-11627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1943		2951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1943		2951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1943		-129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			116513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443913		128225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130396		256494	
BENEFICE OU PERTE	313518		-128269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185		
Total Immobilisations corporelles		1239		641
Total Immobilisations financières		343979		146000
Total Général		345403		146641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3012	486967
Total Général			3012	489031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185			185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445	567		1012
AMORTISSEMENTS Total Général	630	567		1197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13500		13500
TOTAL GENERAL		13500		13500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	182930			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	208603			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	404536	221606	182930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4274	4274		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11505	11505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1335	1335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	981	981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8504	8504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26598	26598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel