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BILAN CKD 2019 Siren 429085699
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 148088 98836 49252 19130
Fonds commercial 666797 666797 666797
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4095 4095
Autres immobilisations corporelles 73573 55607 17966 33122
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4377 4377 4377
TOTAL (I) 896930 158538 738392 723426
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4652157 4652157 4521072
Autres créances 6469062 6469062 5441187
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1001674
Disponibilités 4593835 4593835 2331741
Charges constatées d’avance 121323 121323 87407
TOTAL (II) 15836377 15836377 13383081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 16733307 158538 16574769 14106507
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 5936 4662
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 849455 771274
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 582
TOTAL (I) 1955392 1876519
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 248376 420269
Provisions pour charges
TOTAL (III) 248376 420269
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 163323 225865
Emprunts et dettes financières divers (4) 87 626
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 901720
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8852721 6178681
Dettes fiscales et sociales 3343017 2410045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 656179 24000
Produits constatés d’avance (2) 1355675 2068782
TOTAL (IV) 14371002 11809719
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16574769 14106507
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1426
Production vendue biens
Production vendue services 26148944 26148944 25774865
Chiffres d’affaires nets 26148944 26148944 25776291
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 88918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 473569 655415
Autres produits 10 340
Total des produits d’exploitation (I) 26622523 26520964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 23490786 23245953
Impôts, taxes et versements assimilés 71014 83216
Salaires et traitements 999855 1006367
Charges sociales 609042 658997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25594 23018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 248376 420269
Autres charges 19 -17
Total des charges d’exploitation (II) 25445745 25437803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1176778 1083161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6793 6271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 24997 11938
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 31790 18209
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 967 1275
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 967 1275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 30823 16934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1207601 1100095
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 56
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3348
Reprises sur provisions et transferts de charges 582 5527
Total des produits exceptionnels (VII) 3986 5527
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20953 60190
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3548 9830
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24501 70020
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20515 -64492
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 337631 264328
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26658299 26544700
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25808844 25773426
BENEFICE OU PERTE 849455 771274
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 778274 43908
Total Immobilisations corporelles 82697
Total Immobilisations financières 4377
Total Général 865347 43908
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7297 814885
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5029 77668
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4377
Total Général 12326 896930
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 92347 13786 7297 98836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 49575 11808 1681 59702
AMORTISSEMENTS Total Général 141922 25594 8978 158538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 582 582
Provisions pour litiges 248376
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 420269 248376 420269 248376
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 420851 248376 420851 248376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 248376 420269
- Financières
- Exceptionnelles 582
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4377 4377
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4652157 4652157
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1727124 1727124
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 4720807 4720807
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21130 21130
Charges constatées d’avance 121323 121323
TOTAL ETAT DES CREANCES 11246919 11242542 4377
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 163323 62488 100834
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8852721 8852721
Personnel et comptes rattachés 129043 129043
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92144 92144
Impôts sur les bénéfices 7174 7174
T.V.A. 3107036 3107036
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7619 7619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 87 87
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 656179 656179
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1355675 1355675
TOTAL – ETAT DES DETTES 14371002 14270167 100834
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 59799
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 24
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 24