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BILAN CERELIA ROCHEFORT SUR NENON 2022 Siren 429051519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	167732	126078	41654	16601
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240048		240048	240048
Constructions	13716530	8894198	4822331	1180641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30259495	25436507	4822988	5262820
Autres immobilisations corporelles	2592891	1402369	1190521	944629
Immobilisations en cours	739602		739602	1866660
Avances et acomptes	23552		23552	1092795
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47739853	35859154	11880699	10604197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	750587	718953	31634	32540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27900		27900	40919
Autres créances	2663129		2663129	308201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538147		538147	73956
Charges constatées d’avance	19305		19305	1864
TOTAL (II)	3999068	718953	3280115	457480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51738924	36578107	15160817	11061679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2895000		2895000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	328859		328859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	47266		47266	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609760		386930	
Report à nouveau	1022724		1155826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-839433		-133101	
Subventions d’investissement	3834531		55872	
Provisions réglementées	1143198		914224	
TOTAL (I)	9041906		5650877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	616314		991589	
TOTAL (III)	616314		991589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1012833		368583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1454425		1000492	
Dettes fiscales et sociales	2951868		2796039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83423		254098	
Autres dettes	45			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5502596		4419213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15160817		11061679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1012833			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	101712		101712	65558
Production vendue services	18237062		18237062	18957356
Chiffres d’affaires nets	18338775		18338775	19022915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	50800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192852	25640
Autres produits			9	89
Total des produits d’exploitation (I)			18532636	19099444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458549	457061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			395	-31693
Autres achats et charges externes			6471771	6410303
Impôts, taxes et versements assimilés			484725	710315
Salaires et traitements			6284379	6478261
Charges sociales			2446804	2653238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1635271	1585493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			511	13423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				115621
Autres charges			612	859
Total des charges d’exploitation (II) 			17783020	18392884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			749615	706559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			337	318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337	318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337	-318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			749278	706241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17563			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111026		1729	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55055		91274	
Total des produits exceptionnels (VII)	183645		93004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			306893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	284030		298136	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284030		605029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100385		-512025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	481458		327317	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1006868			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18716281		19192448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19555715		19325550	
BENEFICE OU PERTE	-839433		-133101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123473	44258	
Total Immobilisations corporelles		44704606	9044833	
Total Immobilisations financières				
Total Général		44828080	9089091	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6177317	47572121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6177317	47739853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106872	19206		126078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34117010	1616065		35733075
AMORTISSEMENTS Total Général	34223882	1635271		35859154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				143198
Total Provisions réglementées	914224	284030	55055	1143198
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				584064
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32250
Total Provisions pour risques et charges	991589		375275	616314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	718442	511		718953
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	718442	511		718953
TOTAL GENERAL	2624256	284541	430330	2478466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		511	152445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		284030	55055	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27900	27900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2856	2856		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2679	2679		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	253827	253827		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2862	2862		
Divers				
Groupe et associés	2400902	2400902		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19305	19305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2710336	2710336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1012833	1012833		
Fournisseurs et comptes rattachés	1454425	1454425		
Personnel et comptes rattachés	2135811	2135811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	669144	669144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146912	146912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83423	83423		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5502596	5502596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel