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BILAN CERELIA ROCHEFORT SUR NENON 2016 Siren 429051519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55017	40502	14515	25840
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	209300		209300	209300
Constructions	9292456	7614094	1678358	1601732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25015885	18971283	6044502	6559286
Autres immobilisations corporelles	1390220	770463	619775	449758
Immobilisations en cours	210383		210383	233383
Avances et acomptes	525623		525623	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214		214	214
TOTAL (I)	38099095	27396344	9302752	92789515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	838187	824581	14808	22030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	12706		12706	10778
Autres créances	446360		446360	495781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182353		182353	140027
Charges constatées d’avance	45187		45187	23585
TOTAL (II)	1326794	624581	702213	585202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38025880	28020924	10004965	9974717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2885000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	328859			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	47266			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366931			
Report à nouveau	882476			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180905			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55822			
TOTAL (I)	4342131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	788875			
TOTAL (III)	788875			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1410880			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885411			
Dettes fiscales et sociales	2305163			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30284			
Autres dettes	7293			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4636031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10004965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31663	37608	89202	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17297	58349
Autres charges			286113	4316
Total des charges d’exploitation (II) 			21345	1344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			645018	582814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2256	1098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2588	1098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2258	1098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			642782	581716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26521		38807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26521		38807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25876		34243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54223		1599	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80099		35842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53578		2965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	337508		281898	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70772		96282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17506306		16388497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17325401		16121796	
BENEFICE OU PERTE	180905		266701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49930		7026	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95017		
Total Immobilisations corporelles		35245052	2801653	2801653
Total Immobilisations financières		214		
Total Général		35300293		2501553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1149525	253326	36543555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				214
Total Général		1149525	253326	30599095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29176	11325		40502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25991601	1580990	216749	27355842
AMORTISSEMENTS Total Général	26020778	1592316	216749	27396344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55822
Total Provisions réglementées	1599	54223		55822
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				788675
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				788675
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	607284	17297		624581
Sur comptes clients	20196		20196	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	627480	17297	20196	624581
TOTAL GENERAL	1131641	357633	20196	1469078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303410	20196	
                                             - Financières		54223		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214	214		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11572			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8768			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	246166			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	504468	504468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4321	4321		
Fournisseurs et comptes rattachés	885411	885411		
Personnel et comptes rattachés	1512669	1512669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	722931	722931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69563	69563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30284	30284		
Groupe et associés	1406558	1406558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7293	7293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4639031	4639031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel