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BILAN CASSIOPAE 2016 Siren 429083025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122302	121340	963	5956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14649181	10130313	4518868	6780797
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	485440	407394	78046	97936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3122606		3122606	3122606
Créances rattachées à des participations	213258		213258	203454
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	291441	37638	253803	439726
TOTAL (I)	18884227	10696685	8187543	10650474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	223387		223387	
Clients et comptes rattachés	21852287	162228	21690059	15200506
Autres créances	2532501		2532501	4400355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221597		221597	1216724
Charges constatées d’avance	109981		109981	100748
TOTAL (II)	24939752	162228	24777524	20918332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6050		6050	8250
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18000		18000	980
TOTAL GENERAL (0 à V)	43848029	10858913	32989116	31578036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	293068		293068	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1108122		1108122	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29307		29307	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5663051		-810875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3331841		-4852177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7564395		-4232554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1672088		1906081	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1672088		1906081	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33134		1648269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21437024		10183920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			712813	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11818391		11272761	
Dettes fiscales et sociales	4053919		5168229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41678		1028081	
Produits constatés d’avance (2)	1079707		3244438	
TOTAL (IV)	38463853		33258511	
(V)	417571		645998	
TOTAL GENERAL (I à V)	32989116		31578036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35910281		29795697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33134		1648269	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1495588	1109970	2605558	9468984
Production vendue biens	3614996	1773032	5388027	2331458
Production vendue services	15855328	4305474	20160803	11203207
Chiffres d’affaires nets	20965912	7188476	28154388	23003650
				
Production stockée			867576	
Production immobilisée				2365159
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			491704	1148364
Autres produits			1004700	1263650
Total des produits d’exploitation (I)			30518368	27780823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235219	363963
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18372392	17585275
Impôts, taxes et versements assimilés			501728	392533
Salaires et traitements			8034006	7326444
Charges sociales			3359962	3353411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2329573	1116133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76610	85618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1393577	447858
Autres charges			85185	175589
Total des charges d’exploitation (II) 			34388251	30846825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3869884	-3066002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1324	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2107	2624
Reprises sur provisions et transferts de charges			980	115350
Différences positives de change			143997	300846
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148408	418819
Dotations financières sur amortissements et provisions			55638	3180
Intérêts et charges assimilées			235814	72980
Différences négatives de change			180423	881398
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			471875	957558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-323467	-538738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4193350	-3604740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4260			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1217244		80000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1217244		84260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	266385		208313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			94375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20511		137244	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286896		439931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	930348		-355671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68838		891765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31884019		28283902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35215860		33136079	
BENEFICE OU PERTE	-3331841		-4852177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17422		6281	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		446000		40000
Total Immobilisations financières		3766000		18000
Total Général		18982000		59000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				485000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			157000	3627000
Total Général			157000	18884000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1905000	1414000	1665000	1654000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1906000	1432000	1666000	1672000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel