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BILAN CAR AVENUE BAYERN CHAUMONT 2017 Siren 429063944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19708	18730	978	867
Fonds commercial	211112		211112	211112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	885810	230780	655030	710721
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209932	158717	51215	46034
Autres immobilisations corporelles	292293	258361	33932	37656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36211		36211	36211
TOTAL (I)	1655066	666588	988478	1042601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29508		29508	15943
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4313237	124887	4188350	3040106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318680	9909	308771	308501
Autres créances	474076		474076	213551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87650		87650	495429
Charges constatées d’avance	11937		11937	13986
TOTAL (II)	5235088	134796	5100292	4087516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6890154	801384	6088770	5130116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	399000		399000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39900		39900	
Réserves statutaires ou contractuelles	179888		179888	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	95		95	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	316243		177628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202079		138615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1137205		935126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	835203		678918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1394796		1820822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2424099		1403088	
Dettes fiscales et sociales	195300		153185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30637		90251	
Produits constatés d’avance (2)	71531		48724	
TOTAL (IV)	4951565		4194990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6088770		5130116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12008769		12008769	10349153
Production vendue biens				
Production vendue services	686305		686305	699319
Chiffres d’affaires nets	12695074		12695074	11048472
				
Production stockée				3070
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84887	116119
Autres produits			633	483
Total des produits d’exploitation (I)			12780594	11168144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11935247	9384577
Variation de stock (marchandises)			-1147681	-39417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			752830	651984
Impôts, taxes et versements assimilés			74577	81808
Salaires et traitements			517585	544652
Charges sociales			196735	196050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95133	95054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29799	33273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165	1654
Total des charges d’exploitation (II) 			12454391	10949636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326203	218508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14986	6920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14986	6920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47400	56113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47400	56113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32414	-49193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293789	169315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8583		29711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8594		29711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10828		30454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10828		30454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2234		-743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89475		29957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12804173		11204775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12602094		11066160	
BENEFICE OU PERTE	202079		138615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226798		4022
Total Immobilisations corporelles		1351047		36989
Total Immobilisations financières		36211		
Total Général		1614056		41011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1388035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36211
Total Général				1655066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14818	3911		18730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556637	91221		647859
AMORTISSEMENTS Total Général	571456	95132		666588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	142087	25200	42400	124887
Sur comptes clients	7014	4599	1704	9909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149101	29799	44104	134796
TOTAL GENERAL	149101	29799	44104	134796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29799	44104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36211			
Clients douteux ou litigieux	11891			
Autres créances clients	306789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255063			
Charges constatées d’avance	11937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	840903	804692	36211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2200	2200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	833003	438417	355580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2424099	2424099		
Personnel et comptes rattachés	40414	40414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41631	41631		
Impôts sur les bénéfices	45494	45494		
T.V.A.	45605	45605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22156	22156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1394796	1394796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30637	30637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71531	71531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4951565	4556979	355580	39006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	236574			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15