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BILAN BTP CHARVET 2018 Siren 429053523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12525	11403	1121	1827
Fonds commercial	91500		91500	91500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27843	12781	15062	16454
Constructions	238210	102976	135233	145898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719126	635155	83970	117403
Autres immobilisations corporelles	247728	150834	96893	130429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	500
TOTAL (I)	1339033	913151	425882	504014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	210452		210452	161019
En cours de production de biens	55200		55200	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				594
Clients et comptes rattachés	1152385	424	1151960	839629
Autres créances	105460		105460	168656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	404539	45507	359032	402255
Disponibilités	1604995		1604995	1158724
Charges constatées d’avance	39734		39734	58456
TOTAL (II)	3572767	45931	3526836	2789335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4911801	959082	3952718	3293350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1410147		1663896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303243		294250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82		150	
TOTAL (I)	2541473		2266297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108430		178607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516587		507241	
Dettes fiscales et sociales	566627		311264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			29939	
Produits constatés d’avance (2)	200000			
TOTAL (IV)	1411245		1027052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3952718		3293350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1347594		920146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1501
Production vendue services	5369667		5369667	4622741
Chiffres d’affaires nets	5369667		5369667	4624242
				
Production stockée			55200	-100000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55417	49282
Autres produits			16	538
Total des produits d’exploitation (I)			5480301	4574063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1326842	1261327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49432	-20641
Autres achats et charges externes			1875929	1499950
Impôts, taxes et versements assimilés			54354	49754
Salaires et traitements			1301780	1010429
Charges sociales			432894	401109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129072	114373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1101	539
Total des charges d’exploitation (II) 			5072543	4317918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407758	256144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16932	7627
Reprises sur provisions et transferts de charges			2591	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19523	7627
Dotations financières sur amortissements et provisions			45507	2591
Intérêts et charges assimilées			1225	1954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46732	4545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27209	3081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380549	259226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750		23607	
Reprises sur provisions et transferts de charges	269128		249333	
Total des produits exceptionnels (VII)	270878		274141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268951		2773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9492		160348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278444		163121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7565		111020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69740		75996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5770702		4855831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5467459		4561581	
BENEFICE OU PERTE	303243		294250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	250746		250966	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102725	1500	
Total Immobilisations corporelles		1290410	57333	
Total Immobilisations financières		500	1600	
Total Général		1393636	60433	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200	104025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114835	1232909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2100
Total Général			115035	1339034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9397	2206	200	11403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	880223	126867	105342	901748
AMORTISSEMENTS Total Général	889621	129073	105542	913151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83
Total Provisions réglementées	151		68	83
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151		68	83
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	
Clients douteux ou litigieux	508	508		
Autres créances clients	1151878	1151878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3304	3304		
Impôts sur les bénéfices	46704	46704		
T. V. A.	38207	38207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12590	12590		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4665	4665		
Charges constatées d’avance	39734	39734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299680	1297580	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1495	1495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106936	43285	63650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	516587	516587		
Personnel et comptes rattachés	260276	260276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67570	67570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220354	220354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18429	18429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19600	19600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200000	200000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411246	1347595	63650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31