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BILAN AU MOULIN DE LA MALENE 2017 Siren 429070121				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53052		53052	
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	1200		
Immobilisations corporelles	486861	360254	126607	
Immobilisations financières	1372		1372	
Total Actif Immobilisé	542486	361454	181032	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4474		4474	
Créances – Autres	15388		15388	
Valeurs mobilières de placement	17828		17828	
Disponibilités	79844		79844	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9629		9629	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	127164		127164	
Total général Actif	669650			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			45735	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4573	
Réserves réglementées				
Autres réserves			108217	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38592	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			197117	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14047	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5983		
Autres dettes			19753	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111079	
Total général Passif			308196	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15243	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37235	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	277945			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1977			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	279922			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90415			
(dont taxe professionnelle)	2915			
Impôts, taxes et versements assimilés	4402			
Rémunérations du personnel 	75155			
Charges sociales	16883			
Dotations aux amortissements	31576			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	907			
Total des charges d’exploitation	219349			
Résultat d’exploitation	60573			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	546			
Charges financières	2140			
Charges exceptionnelles	13165			
Impôts sur les bénéfices	7221			
Bénéfice ou perte	38592			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47278			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14780			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			24668	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12567	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			505251	
Total Immobilisations (Augmentations)			37235	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47278	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14780	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel