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BILAN ACTIMUM CONSULTING 2016 Siren 429008048				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	706	706		
Immobilisations corporelles	21968	16209	5760	8019
Immobilisations financières	364003		364003	335686
Total Actif Immobilisé	386677	16915	369763	343705
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69973		69973	22965
Créances – Autres	19635		19635	12420
Valeurs mobilières de placement	34		34	34
Disponibilités	135238		135238	278919
Caisse				
Charges constatées d’avance	2057		2057	1002
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	226937		226937	315341
Total général Actif	613614			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			361567	170320
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17185	191247
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			387137	369952
Provisions pour risques et charges - Total II			17926	17926
Emprunts et dettes assimilées			160335	215816
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5377	18598
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		246		
Autres dettes			25926	36755
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			191637	271168
Total général Passif			596700	659046
Dont immobilisations financières à moins d’un an			197646	
Dont dettes à plus d’un an			108107	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30615	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	227281		204271	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		902	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227286		205173	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	14572			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76023		86769	
(dont taxe professionnelle)	415			
Impôts, taxes et versements assimilés	15929		3032	
Rémunérations du personnel 	75813		53413	
Charges sociales	42960		30782	
Dotations aux amortissements	2260		2373	
Dotations aux provisions			17926	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		5	
Total des charges d’exploitation	212988		194300	
Résultat d’exploitation	14298		10874	
Produits financiers	6878		26221	
Produits exceptionnels	15725		202753	
Charges financières	10683		9928	
Charges exceptionnelles	2002		19652	
Impôts sur les bénéfices	7032		19021	
Bénéfice ou perte	17185		191247	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38425			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10903			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			46340	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			18023	
Total Immobilisations (Valeur brute)			358360	
Total Immobilisations (Augmentations)			46340	
Total Immobilisations (Diminutions)			18023	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			18023	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38425	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10903	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel