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BILAN A.D. INVESTISSEMENTS 2021 Siren 429085095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6525	6525		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1482	1439	43	414
Autres immobilisations corporelles	175855	93161	82694	36558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7585		7585	7550
TOTAL (I)	192347	101124	91223	45422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1079777		1079777	1261864
Avances et acomptes versés sur commandes	11931		11931	13200
Clients et comptes rattachés	24000		24000	60000
Autres créances	628234		628234	554208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233948		233948	21156
Charges constatées d’avance	11386		11386	11904
TOTAL (II)	1989276		1989276	1922331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2181624	101124	2080499	1967753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7121		7121	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1179786		1465700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2644		-285914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439550		1436907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124936		10	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293144		304032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186748		121411	
Dettes fiscales et sociales	35853		105190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263		204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640949		530846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2080499		1967753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516013		530846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	555247		555247	133390
Production vendue biens				
Production vendue services	4200		4200	2500
Chiffres d’affaires nets	559447		559447	135890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6240	6240
Autres produits			1	5772
Total des produits d’exploitation (I)			565688	147902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			182087	175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375121	225826
Impôts, taxes et versements assimilés			11783	8920
Salaires et traitements			108795	106230
Charges sociales			62425	60176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19771	30203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			760001	431529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194313	-283627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165475	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	35
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165511	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	2270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	2270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165510	-2233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28803	-285860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53		54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31447		-54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	762699		147939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760055		433853	
BENEFICE OU PERTE	2644		-285914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6240		6240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6525		
Total Immobilisations corporelles		163747		65536
Total Immobilisations financières		8450		36
Total Général		178722		65572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51946	177337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8485
Total Général			51946	192347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6525			6525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126775	19771	51946	94600
AMORTISSEMENTS Total Général	133300	19771	51946	101124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7585		7585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000	24000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56426	56426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	524014	524014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47795	47795		
Charges constatées d’avance	11386	11386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671206	663621	7585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124936		124936	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186748	186748		
Personnel et comptes rattachés	9569	9569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13052	13052		
Impôts sur les bénéfices	640	640		
T.V.A.	4300	4300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8291	8291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293144	293144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268	268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640949	516013	124936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124936			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel