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BILAN A.D. INVESTISSEMENTS 2020 Siren 429085095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6525	6525		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1482	1068	414	784
Autres immobilisations corporelles	162265	125707	36558	65751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7550		7550	7515
TOTAL (I)	178722	133300	45422	74950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1261864		1261864	1262039
Avances et acomptes versés sur commandes	13200		13200	7489
Clients et comptes rattachés	60000		60000	73993
Autres créances	554208		554208	678380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21156		21156	152238
Charges constatées d’avance	11904		11904	14721
TOTAL (II)	1922331		1922331	2188861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2101053	133300	1967753	2263811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7121		7121	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1465700		1470642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-285914		-4942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1436907		1722821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10		8	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304032		3160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121411		416429	
Dettes fiscales et sociales	105190		121254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204		140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530846		540991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1967753		2263811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530846		540991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133390		133390	1562905
Production vendue biens				
Production vendue services	2500		2500	41661
Chiffres d’affaires nets	135890		135890	1604566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6240	6210
Autres produits			5772	788
Total des produits d’exploitation (I)			147902	1611563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				648500
Variation de stock (marchandises)			175	-269660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225826	1044838
Impôts, taxes et versements assimilés			8920	12072
Salaires et traitements			106230	103622
Charges sociales			60176	59625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30203	34465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			431529	1633464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-283627	-21901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	35
Autres intérêts et produits assimilés			1	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2270	783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2270	783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2233	-741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285860	-22642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54		7717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54		17700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	147939		1637023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433853		1641964	
BENEFICE OU PERTE	-285914		-4942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6240		6210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6525		
Total Immobilisations corporelles		163108		639
Total Immobilisations financières		8415		35
Total Général		178048		674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8450
Total Général				178722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6525			6525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96573	30203		126775
AMORTISSEMENTS Total Général	103097	30203		133300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7550		7550	
Clients douteux ou litigieux	60000	60000		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28081	28081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97220	97220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428907	428907		
Charges constatées d’avance	11904	11904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	633661	626111	7550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	876	876		
Fournisseurs et comptes rattachés	121411	121411		
Personnel et comptes rattachés	9616	9616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16752	16752		
Impôts sur les bénéfices	609	609		
T.V.A.	70477	70477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7737	7737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303156	303156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204	204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530846	530846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel