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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL ECONOMIQUE DE DIVES SUR MER 2021 Siren 428972467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9602	9602		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2286		2286	2286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77749		77749	77749
Constructions	2972893	2126901	845992	953742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124738	96405	28333	34817
Autres immobilisations corporelles	259482	204134	55348	77382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3446749	2437042	1009707	1145976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2912		2912	2489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				282
Clients et comptes rattachés				571
Autres créances	559990		559990	333232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5680		5680	4116
Charges constatées d’avance	3041		3041	1778
TOTAL (II)	571623		571623	342467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4018372	2437042	1581330	1488443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	546307		493297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148201		53010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	349199		374142	
TOTAL (I)	1045232		921974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27540			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27540			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447786		520691	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-6043		719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59353		37994	
Dettes fiscales et sociales	140		608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5555		4273	
Produits constatés d’avance (2)	1767		2184	
TOTAL (IV)	508558		566469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1581330		1488443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	847771		847771	664531
Chiffres d’affaires nets	847771		847771	664531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28783	3792
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			884	1187
Total des produits d’exploitation (I)			877439	669510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53760	39671
Variation de stock (marchandises)			-423	-1304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225183	203482
Impôts, taxes et versements assimilés			24280	27722
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137645	171132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			280051	219488
Total des charges d’exploitation (II) 			720496	660191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156943	9319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4596	2630
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4596	2630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10925	14788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10925	14788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6328	-12157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150615	-2839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	832		210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24943		56226	
Total des produits exceptionnels (VII)	25775		56437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28188		588	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28188		588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2414		55848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907810		728577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759609		675568	
BENEFICE OU PERTE	148201		53010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11888		
Total Immobilisations corporelles		3434134		2025
Total Immobilisations financières				
Total Général		3446022		2025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1298	3434861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1298	3446749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9602			9602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2290444	137645	650	2427440
AMORTISSEMENTS Total Général	2300046	137645	650	2437042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				349199
Total Provisions réglementées	374142		24943	349199
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27540
Total Provisions pour risques et charges		27540		27540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	374142	27540	24943	376739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27540	24943	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19851	19851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	540139	540139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3041	3041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	563031	563031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447786	153749	294037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59353	59353		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9	9		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131	131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6041	6041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1767	1767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	515087	221051	294037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel