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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL ECONOMIQUE DE DIVES SUR MER 2018 Siren 428972467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9602	9602		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2286		2286	2286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77749		77749	77749
Constructions	2971598	1748925	1222674	1362733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120517	68123	52394	28898
Autres immobilisations corporelles	242396	137255	105141	112503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3424147	1963904	1460243	1584169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1331		1331	2409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	429		429	10077
Clients et comptes rattachés	1332	1	1332	6431
Autres créances	150023		150023	151416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13842		13842	9284
Charges constatées d’avance	1778		1778	1147
TOTAL (II)	168733		168733	180765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3592881	1963904	1628976	1764934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182089		132353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149567		109737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	486595		542821	
TOTAL (I)	819776		786435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	739582		885051	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2770		2198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60727		71113	
Dettes fiscales et sociales	257		1339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12902	
Autres dettes	3641		4030	
Produits constatés d’avance (2)	2225		1865	
TOTAL (IV)	809201		978499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1628976		1764934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	971619		971619	861705
Chiffres d’affaires nets	971619		971619	861705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1390	1167
Total des produits d’exploitation (I)			973009	862873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51510	50512
Variation de stock (marchandises)			1078	-146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276793	257373
Impôts, taxes et versements assimilés			22496	23035
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179822	174097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324249	284569
Total des charges d’exploitation (II) 			855947	789440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117062	73433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1318	1219
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1318	1219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22309	25089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22309	25089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20991	-23870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96071	49563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4049		4049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	-56226		56226	
Total des produits exceptionnels (VII)	56226		60276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2731		102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2731		102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53496		60174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1030554		924367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880987		814631	
BENEFICE OU PERTE	149567		109737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57622		
Total Immobilisations corporelles		3363258		58627
Total Immobilisations financières				
Total Général		3420880		58627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45735	11888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9625	3412260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			55359	3424147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55337		45735	9602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1781374	179822	6894	1954302
AMORTISSEMENTS Total Général	1836711	179822	52629	1963904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	542821	56226	486595	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	542821	56226	486595	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56226		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1332	1332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40736	40736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109287	109287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1778	1778	8	
TOTAL ETAT DES CREANCES	153132	153132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	739582	151509	588074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60727	60727		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6410	6410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2225	2225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	809201	221127	588074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel