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BILAN SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE 2021 Siren 428900021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1233	597	636	882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	742705	733999	8706	7586
Autres immobilisations corporelles	285550	260000	25550	65817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41165		41165	13700
Autres immobilisations financières	3314		3314	2049
TOTAL (I)	1073967	994596	79371	90034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6364225	59887	6304338	4557340
Autres créances	1512199		1512199	1375259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3617957		3617957	1963114
Charges constatées d’avance	29790		29790	22065
TOTAL (II)	11524171	59887	11464285	7917778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12598138	1054483	11543656	8007811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2103348		1920590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	849633		682758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3062981		2713348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	574000		650300	
Provisions pour charges	4441			
TOTAL (III)	578441		650300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21074		30044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36967			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3168896		1226418	
Dettes fiscales et sociales	4303284		3237661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37556		9222	
Autres dettes	334457		140818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7902233		4644163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11543656		8007811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25929699		25929699	21517037
Chiffres d’affaires nets	25929699		25929699	21517037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466040	54211
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			26395745	21571253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402551	297301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5499016	3740821
Impôts, taxes et versements assimilés			606468	617421
Salaires et traitements			13085371	10740271
Charges sociales			5203720	4700548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38543	56815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18107	41435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151517	330300
Autres charges			70	46
Total des charges d’exploitation (II) 			25005363	20524958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1390382	1046294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2982	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2983	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9342	19140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9342	19140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6360	-19139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1384023	1027156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10849			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2663		2882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3624			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17137		2882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130232		-2882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	293710		124547	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370912		216969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26546097		21571254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25696464		20888496	
BENEFICE OU PERTE	849633		682758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1074938		20001
Total Immobilisations financières		15749		49465
Total Général		1090686		69466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10001	55450	1029488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20735	44479
Total Général		10001	76185	1073967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000653	38543	44600	994596
AMORTISSEMENTS Total Général	1000653	38543	44600	994596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				574000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4441
Total Provisions pour risques et charges	650300	155141	227000	578441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47947	18107	6167	59887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47947	18107	6167	59887
TOTAL GENERAL	698247	173248	233167	638328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169624	233167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3624		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41165	7750	33415	
Autres immobilisations financières	3314	3314		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6364225	6364225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96288	96288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28662	28662		
Impôts sur les bénéfices	69934	69934		
T. V. A.	559980	559980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	503277	503277		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254058	254058		
Charges constatées d’avance	29790	29790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7950693	7917278	33415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21074	21074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27917		27917	
Fournisseurs et comptes rattachés	3168896	3168896		
Personnel et comptes rattachés	873734	580024		293710
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1429182	1429182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1718893	1718893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281475	281475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37556	37556		
Groupe et associés	9050	9050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334457	334457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7902233	7580606	27917	293710
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel