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BILAN SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE 2020 Siren 428900021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1233	351	882	1129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	732705	725119	7586	9544
Autres immobilisations corporelles	341000	275184	65817	100259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13700		13700	10150
Autres immobilisations financières	2049		2049	1474
TOTAL (I)	1090686	1000653	90034	122555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4605286	47947	4557340	4331213
Autres créances	1375259		1375259	1853535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1963114		1963114	119288
Charges constatées d’avance	22065		22065	28455
TOTAL (II)	7965724	47947	7917778	6332492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9056411	1048599	8007811	6455047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1920590		1345563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	682758		575028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2713348		2030590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	650300		330000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	650300		330000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30044		30441	
Emprunts et dettes financières divers (4)			21806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1226418		1645194	
Dettes fiscales et sociales	3237661		2269204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9222		53513	
Autres dettes	140818		74298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4644163		4094456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8007811		6455047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21517037		21517037	18161753
Chiffres d’affaires nets	21517037		21517037	18161753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54211	177684
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			21571253	18339442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297301	267693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3740821	3547137
Impôts, taxes et versements assimilés			617421	442779
Salaires et traitements			10740271	9276625
Charges sociales			4700548	4130704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56815	52549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41435	1563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			330300	40000
Autres charges			46	14
Total des charges d’exploitation (II) 			20524958	17759063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1046294	580379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19140	22039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19140	22039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19139	-22036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1027156	558343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2882		7124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2882		7124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2882		16685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124547			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216969			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21571254		18363254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20888496		17788226	
BENEFICE OU PERTE	682758		575028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1054769		20169
Total Immobilisations financières		11624		16875
Total Général		1066393		37044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1074938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12750	15749
Total Général			12750	1090686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943838	56815		1000653
AMORTISSEMENTS Total Général	943838	56815		1000653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				650300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	330000	330300	10000	650300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13547	41435	7036	47947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13547	41435	7036	47947
TOTAL GENERAL	343547	371735	17036	698247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		371735	17036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13700	7200	6500	
Autres immobilisations financières	2049	2049		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4605286	4605286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85407	85407		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32917	32917		
Impôts sur les bénéfices	836951	836951		
T. V. A.	241409	241409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178576	178576		
Charges constatées d’avance	22065	22065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6018359	6011859	6500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15765	15765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14278	14278		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1226418	1226418		
Personnel et comptes rattachés	621276	621276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1161095	1161095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1230438	1230438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224851	224851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9222	9222		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140818	140818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4644163	4644163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel