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BILAN SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE 2019 Siren 428900021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1233	104	1129	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	724713	715169	9544	13739
Autres immobilisations corporelles	328823	228565	100259	116749
Immobilisations en cours				284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10150		10150	12250
Autres immobilisations financières	1474		1474	
TOTAL (I)	1066393	943838	122555	143022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4344760	13547	4331213	3735191
Autres créances	1853535		1853535	2077697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119288		119288	153454
Charges constatées d’avance	28455		28455	21672
TOTAL (II)	6346038	13547	6332492	5988014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7412431	957384	6455047	6131036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1345563		1107485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575028		488078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2030590		1705563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330000		290000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	330000		290000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30441		52634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21806		917334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1645194		942197	
Dettes fiscales et sociales	2269204		2135373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53513		86229	
Autres dettes	74298		1706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4094456		4135473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6455047		6131036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18161753		18161753	15738280
Chiffres d’affaires nets	18161753		18161753	15738280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177684	424245
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			18339442	16162527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267693	254158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3547137	2879048
Impôts, taxes et versements assimilés			442779	443002
Salaires et traitements			9276625	8318185
Charges sociales			4130704	3707011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52549	42713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1563	7398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	10000
Autres charges			14	8
Total des charges d’exploitation (II) 			17759063	15661522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580379	501005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22039	24723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22039	24723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22036	-24708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558343	476297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23808		36474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23808		36474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7124		24693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7124		24693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16685		11781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18363254		16199016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17788226		15710939	
BENEFICE OU PERTE	575028		488078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1022061		32992
Total Immobilisations financières		12250		28574
Total Général		1034311		61566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		284		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		284		1054769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29200	11624
Total Général		284	29200	1066393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	891289	52549		943838
AMORTISSEMENTS Total Général	891289	52549		943838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				330000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	290000	40000		330000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17351	1563	5368	13547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17351	1563	5368	13547
TOTAL GENERAL	307351	41563	5368	343547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41563	5368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10150	9900	250	
Autres immobilisations financières	1474	1474		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4344760	4344760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12632	12632		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24488	24488		
Impôts sur les bénéfices	1425606	1425606		
T. V. A.	249363	249363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141447	141447		
Charges constatées d’avance	28455	28455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6238374	6238124	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5391	5391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25050	21535	3515	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1645194	1645194		
Personnel et comptes rattachés	256008	256008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	943575	943575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	933746	933746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135875	135875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53513	53513		
Groupe et associés	21806	21806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74298	74298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4094456	4090941	3515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel