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BILAN SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE 2018 Siren 428900021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719640	705900	13739	9166
Autres immobilisations corporelles	302137	185388	116749	105752
Immobilisations en cours	284		284	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12250		12250	7844
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1034311	891289	143022	122762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3752543	17351	3735191	4593735
Autres créances	2077697		2077697	2161331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153454		153454	112694
Charges constatées d’avance	21672		21672	20192
TOTAL (II)	6005365	17351	5988014	6887952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7039677	908640	6131036	7010714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1107485		818807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488078		538679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1705563		1467485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290000		520000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	290000		520000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52634		73580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	917334		343112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942197		1076148	
Dettes fiscales et sociales	2135373		2277108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86229		339515	
Autres dettes	1706		913766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4135473		5023229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6131036		7010714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15738280		15738280	17821135
Chiffres d’affaires nets	15738280		15738280	17821135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424245	215930
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			16162527	18037067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254158	256990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2879048	3136183
Impôts, taxes et versements assimilés			443002	499490
Salaires et traitements			8318185	9589270
Charges sociales			3707011	3938162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42713	29401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7398	12582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	10000
Autres charges			8	661
Total des charges d’exploitation (II) 			15661522	17472739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501005	564328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24723	23586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24723	23586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24708	-23578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476297	540750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36474		5450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36474		5450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24693		7521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24693		7521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11781		-2071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16199016		18042524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15710939		17503845	
BENEFICE OU PERTE	488078		538679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		963494		58567
Total Immobilisations financières		7844		22600
Total Général		971339		81167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1022061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18194	12250
Total Général			18194	1034311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	848576	42713		891289
AMORTISSEMENTS Total Général	848576	42713		891289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				290000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	520000	10000	240000	290000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18525	7398	8572	17351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18525	7398	8572	17351
TOTAL GENERAL	538525	17398	248572	307351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17398	248572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12250	11850	400	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3752543	3752543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5184	5184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1767504	1767504		
T. V. A.	179779	179779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26454	26454		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98776	98776		
Charges constatées d’avance	21672	21672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5864162	5863762	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6186	6186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46448	21404	25045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	942197	942197		
Personnel et comptes rattachés	230796	230796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	864626	864626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	842303	842303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197648	197648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86229	86229		
Groupe et associés	917334	917334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1706	1706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4135473	4110429	25045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel