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BILAN SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE 2017 Siren 428900021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	707334	698169	9166	5472
Autres immobilisations corporelles	256160	150408	105752	68812
Immobilisations en cours				45070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7844		7844	5200
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	971339	848576	122762	124553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4612260	18525	4593735	3619416
Autres créances	2161331		2161331	2071815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112694		112694	136818
Charges constatées d’avance	20192		20192	12286
TOTAL (II)	6906477	18525	6887952	5840336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7877816	867102	7010714	5964889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	818807		515209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538679		303598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1467485		928807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	520000		690000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	520000		690000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73580		47564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343112		960047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1076148		671421	
Dettes fiscales et sociales	2277108		1889968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339515		777047	
Autres dettes	913766		36	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5023229		4346082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7010714		5964889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17821135		17821135	12213312
Chiffres d’affaires nets	17821135		17821135	12213312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215930	154253
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			18037067	12367566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256990	205709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3136183	1970951
Impôts, taxes et versements assimilés			499490	349364
Salaires et traitements			9589270	6734695
Charges sociales			3938162	2735687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29401	32087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12582	4261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	30000
Autres charges			661	
Total des charges d’exploitation (II) 			17472739	12062755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			564328	304810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23586	10505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23586	10505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23578	-10372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540750	294438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5450		11287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5450		11287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7521		2128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7521		2128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2071		9159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18042524		12378986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17503845		12075389	
BENEFICE OU PERTE	538679		303598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		938529		70036
Total Immobilisations financières		5200		11044
Total Général		943729		81080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45070		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45070		963494
Prêts et immobilisations financières			8400	
Total Immobilisations financières			8400	7844
Total Général		45070	8400	971339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	819175	29401		848576
AMORTISSEMENTS Total Général	819175	29401		848576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				520000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	690000	10000	180000	520000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7107	12582	1164	18525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7107	12582	1164	18525
TOTAL GENERAL	697107	22582	181164	538525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22582	181164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7844	6944		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4612260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2603			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1671852			
T. V. A.	194966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291910			
Charges constatées d’avance	20192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6801627	6800727	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5869	5869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67711	21273	46438	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1076148	1076148		
Personnel et comptes rattachés	210228	210228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	887159	887159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	861877	861877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317844	317844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339515	339515		
Groupe et associés	343112	343112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	913766	913766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5023229	4976791	46438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40830			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	346			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	346