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BILAN SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE 2016 Siren 428900021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698441	692969	5472	13145
Autres immobilisations corporelles	195018	126206	68812	66257
Immobilisations en cours	45070		45070	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5200		5200	5700
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	943729	819175	124553	85101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3626524	7107	3619416	2747133
Autres créances	2071815		2071815	1252331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136818		136818	130985
Charges constatées d’avance	12286		12286	9648
TOTAL (II)	5847443	7107	5840336	4140097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6791172	826283	5964889	4225198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	515209		493512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303598		21696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928807		625209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	690000		745000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	690000		745000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47564		67916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	960047		403414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671421		508709	
Dettes fiscales et sociales	1889968		1621333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	777047		253402	
Autres dettes	36		216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4346082		2854990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5964889		4225198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12213312		12213312	11291551
Chiffres d’affaires nets	12213312		12213312	11291551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6199
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154253	127232
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12367566	11424983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205709	218238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1970951	1619296
Impôts, taxes et versements assimilés			349364	305434
Salaires et traitements			6734695	6298364
Charges sociales			2735687	2569550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32087	130570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4261	10048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	245000
Autres charges				1551
Total des charges d’exploitation (II) 			12062755	11398052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304810	26931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10505	4550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10505	4550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10372	-4172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294438	22759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11287		7716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11287		7716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2128		8779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2128		8779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9159		-1063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12378986		11433077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12075389		11411381	
BENEFICE OU PERTE	303598		21696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		866490		72039
Total Immobilisations financières		5700		4800
Total Général		872190		76839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				938529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5300	5200
Total Général			5300	943729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787088	32087		819175
AMORTISSEMENTS Total Général	787088	32087		819175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				690000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	745000	30000	85000	690000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12757	4261	9911	7107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12757	4261	9911	7107
TOTAL GENERAL	757757	34261	94911	697107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34261	94911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5200	3100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3626524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61828			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1287422			
T. V. A.	110061			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	612503			
Charges constatées d’avance	12286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5715825	5713725	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2088	2088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45476	11004	34472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671421	671421		
Personnel et comptes rattachés	172666	172666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825435	825435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	715311	715311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176556	176556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	777047	777047		
Groupe et associés	960047	960047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36	36		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4346082	4311610	34472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel