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BILAN ROGERVILLE ENTREPOTS & MANUTENTION - REM 2016 Siren 428962278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7000		7000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43199	43199		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6534	5104	1431	1945
Autres immobilisations corporelles	62312	54654	7658	8841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20500		20500	20500
TOTAL (I)	139545	102956	36589	36286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222539		222539	157673
Autres créances	22389		22389	28509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5675		5675	20463
Charges constatées d’avance	9644		9644	5652
TOTAL (II)	260247		260247	212297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399792	102956	296836	248583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52800		52800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3745		579	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-21535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34664		24701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91209		56545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32470		40034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105302		91358	
Dettes fiscales et sociales	67854		60646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205627		192038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	296836		248583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205627		192038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	255649	388162	643811	587830
Chiffres d’affaires nets	255649	388162	643811	587830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4060	449
Autres produits			25	10
Total des produits d’exploitation (I)			647896	590289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406509	373472
Impôts, taxes et versements assimilés			11983	13081
Salaires et traitements			141555	127530
Charges sociales			42812	41011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4260	7589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2623	4460
Total des charges d’exploitation (II) 			609741	567143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38155	23146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			818	997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818	997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-818	-997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37337	22149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7833		1973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7833		1973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10671		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	368		204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11039		221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3206		1752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655729		592263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621065		567561	
BENEFICE OU PERTE	34664		24701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4060		449	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2613		2568	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000	2000	
Total Immobilisations corporelles		109852	2931	
Total Immobilisations financières		20500		
Total Général		135352	4931	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			737	112045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20500
Total Général			737	139545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99065	4260	369	102956
AMORTISSEMENTS Total Général	99065	4260	369	102956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20500	20500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1278			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12181			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8930			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275072	275072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105302	105302		
Personnel et comptes rattachés	12943	12943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34511	34511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19341	19341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1059	1059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32470	32470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205627	205627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	234823		215450	
Location, charges locatives et de copropriété	107058		104885	
Personnel extérieur à l’entreprise	9077		1253	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3332		2865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52220		49019	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	406509		373472	
Taxe professionnelle	9727		11662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2256		1419	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11983		13081	
Montant de la TVA. collectée	52673		46704	
Total TVA. déductible sur biens et services	57388		53418	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4