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BILAN PHIE KLINGELSCHMITT 2016 Siren 428901748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6647	6647		
Fonds commercial	790530		790530	790530
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2316	1457	859	
Autres immobilisations corporelles	121504	88200	33304	40364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19721		19721	8641
TOTAL (I)	940718	96304	844414	839535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49985		49985	43941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17969		17969	20845
Autres créances	10284		10284	7399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66623		66623	57890
Charges constatées d’avance	5615		5615	5483
TOTAL (II)	150476		150476	135557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1091194	96304	994891	975093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	853715		853715	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3121		3121	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39296		39296	
Report à nouveau	-80540		-51451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25304		-29090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	840895		815591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38735		49693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2869		1617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191		191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66967		71095	
Dettes fiscales et sociales	45233		36906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153996		159502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	994891		975093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126657		120767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	922628		922628	1073548
Production vendue biens				
Production vendue services	122192		122192	40383
Chiffres d’affaires nets	1044819		1044819	1113931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7050	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7765	5701
Autres produits			3	2229
Total des produits d’exploitation (I)			1059638	1121861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			685656	748868
Variation de stock (marchandises)			-6044	-954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1235	275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75444	78060
Impôts, taxes et versements assimilés			3627	2686
Salaires et traitements			168761	215913
Charges sociales			96192	96199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10921	10626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1035818	1151683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23820	-29821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1732	1862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1732	1862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1732	-1862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22088	-31683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1237		1581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1237		1581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1237		-1581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4453		-4174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1059638		1121861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034333		1150951	
BENEFICE OU PERTE	25304		-29090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7765		5701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52571		54466	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		797177		
Total Immobilisations corporelles		120380		4720
Total Immobilisations financières		8641		11080
Total Général		926199		15800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				797177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1280	123820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19721
Total Général			1280	940718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6647			6647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80016	10921	1280	89657
AMORTISSEMENTS Total Général	86663	10921	1280	96304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19721	19721		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4453			
T. V. A.	2429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3402			
Charges constatées d’avance	5615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53588	53588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38735	11397	27338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66967	66967		
Personnel et comptes rattachés	20189	20189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23352	23352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	967	967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	725	725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2869	2869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153804	126466	27338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36869		37691	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8830		9014	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29745		31355	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75444		78060	
Taxe professionnelle	1712		1692	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1916		994	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3627		2686	
Montant de la TVA. collectée	46881		50373	
Total TVA. déductible sur biens et services	35601		37614	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4