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BILAN PENINSULA FILM 2020 Siren 428911267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34143	13187	20957	9669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14480		14480	14151
TOTAL (I)	57123	15687	41436	28820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16014	2610	13404	504904
Autres créances	1285001		1285001	3516485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16590		16590	16590
Disponibilités	701341		701341	709398
Charges constatées d’avance	321		321	
TOTAL (II)	2019266	2610	2016656	4747377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2076389	18297	2058092	4776197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108000		360000	
Report à nouveau	446		3353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286064		45093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444818		458754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86716		68941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	235664		640644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356269		99454	
Dettes fiscales et sociales	40111		108660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	894515		3392515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1613274		4317443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2058092		4776197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1613274		4317443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				41404
Production vendue biens				
Production vendue services	48788	2713241	2762029	5906776
Chiffres d’affaires nets	48788	2713241	2762029	5948180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42	3941
Autres produits			2953	
Total des produits d’exploitation (I)			2765023	5952122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2523507	3592827
Impôts, taxes et versements assimilés			40876	129614
Salaires et traitements			813032	2876540
Charges sociales			136801	1437362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4088	4076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2610	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1220	14953
Total des charges d’exploitation (II) 			3522132	8055372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-757109	-2103251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	1352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150170	81352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-4	1
Total des charges financières (VI)			-4	470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150174	80881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-606936	-2022369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215		240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215		-240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-893215		-2067702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2915193		6033474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2629128		5988381	
BENEFICE OU PERTE	286064		45093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			979	
Renvois : Transfert de charges	42			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2714		1735	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1220		2000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		22298		15375
Total Immobilisations financières		19151		1329
Total Général		43949		16704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3530	34143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20480
Total Général			3530	57123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12629	4088	3530	13187
AMORTISSEMENTS Total Général	15129	4088	3530	15687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2610		2610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2610		2610
TOTAL GENERAL		2610		2610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2610		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14480	14480		
Clients douteux ou litigieux	2610	2610		
Autres créances clients	13404	13404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	252614	252614		
Impôts sur les bénéfices	894515	894515		
T. V. A.	101266	101266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2359	2359		
Groupe et associés	34247	34247		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	321	321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315815	1315815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356269	356269		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30813	30813		
Impôts sur les bénéfices	1300	1300		
T.V.A.	6021	6021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1977	1977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86716	86716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	894515	894515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1377610	1377610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1627918		967714	
Location, charges locatives et de copropriété	447683		1316539	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46531		99353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	90			
Autres comptes	401285		1209221	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2523507		3592827	
Taxe professionnelle	19197		66528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21679		63086	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40876		129614	
Montant de la TVA. collectée	9758		54716	
Total TVA. déductible sur biens et services	384682		520785	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel