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BILAN PENINSULA FILM 2016 Siren 428911267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7637	7602	36	219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8460		8460	8460
TOTAL (I)	22597	10102	12495	12679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19911		19911	21079
Clients et comptes rattachés	2884238	3941	2880297	1405362
Autres créances	812732		812732	282182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16590		16590	16590
Disponibilités	87289		87289	144028
Charges constatées d’avance				223
TOTAL (II)	3820761	3941	3816820	1869466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3843358	14043	3829315	1882144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		110000	
Report à nouveau	798		2168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89038		28629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280144		191106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5774		3628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47553		32154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2503404		1364107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203380		27528	
Dettes fiscales et sociales	101510		59308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	687551		204314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3549171		1691039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3829315		1882144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1045768		326931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5774		3628	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	770		770	
Production vendue biens				
Production vendue services	764433	2839355	3603788	1653895
Chiffres d’affaires nets	765203	2839355	3604558	1653895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44062	
Autres produits			1525	
Total des produits d’exploitation (I)			3650145	1653895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				69925
Variation de stock (marchandises)			44062	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2721195	1003885
Impôts, taxes et versements assimilés			37393	16335
Salaires et traitements			953203	487758
Charges sociales			515516	261910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184	184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3941	44062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4275739	1885169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-625594	-231274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33000	56000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	911
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33315	57035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6063	1364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6063	1364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27252	55671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-598342	-175603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171		-82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-687551		-204314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3683460		1710930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3594421		1682301	
BENEFICE OU PERTE	89038		28629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9255		9866	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		7637		
Total Immobilisations financières		12460	1000	
Total Général		22597	1000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	12460
Total Général			1000	22597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7418	184		7602
AMORTISSEMENTS Total Général	9918	184		10102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44062		44062	
Sur comptes clients		3941		3941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44062	3941	44062	3941
TOTAL GENERAL	44062	3941	44062	3941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3941		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8460	8460		
Clients douteux ou litigieux	3941			
Autres créances clients	2880297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	695381			
T. V. A.	100875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3705430	3705430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5774	5774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203380	203380		
Personnel et comptes rattachés	1533	1533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39239	39239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49585	49585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10941	10941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47764	47764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687551	687551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045768	1045768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel