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BILAN NORTH SAILS 2018 Siren 428935613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92593	91992	601	
Fonds commercial	64029		64029	64029
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142121	115523	26598	33344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	367368	326706	40661	65391
Autres immobilisations corporelles	336094	281024	55070	68659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1555		1555	1549
Créances rattachées à des participations	54778		54778	69016
Autres titres immobilisés				
Prêts	1630000		1630000	530000
Autres immobilisations financières	36031		36031	36031
TOTAL (I)	2724568	815246	1909323	868018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	528805	23983	504822	609477
En cours de production de biens	100308		100308	138804
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37025		37025	208871
Marchandises	416655	152597	264058	223086
Avances et acomptes versés sur commandes	3943		3943	
Clients et comptes rattachés	768623	6023	762600	318492
Autres créances	1668676		1668676	2772615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9483		9483	34601
Charges constatées d’avance	4266		4266	3044
TOTAL (II)	3537784	182603	3355182	4308990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7967		7967	37353
TOTAL GENERAL (0 à V)	6270319	997848	5272471	5214362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113404		113404	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2226024		1956320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327807		269704	
Subventions d’investissement	14424		19341	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2846659		2523768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7967		37353	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7967		37353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1314		1040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10100		10100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1304268		1560992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599401		578344	
Dettes fiscales et sociales	501021		476558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1470		462	
Produits constatés d’avance (2)			18694	
TOTAL (IV)	2417574		2646190	
(V)	271		7051	
TOTAL GENERAL (I à V)	5272471		5214362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4450088	656830	5106918	6565134
Production vendue biens	3655416	1499183	5154599	4178640
Production vendue services	641615	386370	1027985	656849
Chiffres d’affaires nets	8747119	2542383	11289502	11400623
				
Production stockée			-210342	181618
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79533	387947
Autres produits			63239	346568
Total des produits d’exploitation (I)			11222932	12316756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3629565	4530048
Variation de stock (marchandises)			-29228	62601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2809155	2843267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			102448	310215
Autres achats et charges externes			1629258	1461740
Impôts, taxes et versements assimilés			121060	123602
Salaires et traitements			1735920	1610094
Charges sociales			802759	738104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54269	55214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10174	233364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			406279	340230
Total des charges d’exploitation (II) 			11271659	12308481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48727	8276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29020	25758
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52188	28524
Autres intérêts et produits assimilés			65	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52259	28568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52259	28568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32551	62602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20087		6517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20087		6517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20087		6517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3648			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3702		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16384		6455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-278871		-200648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11324298		12377599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10996491		12107895	
BENEFICE OU PERTE	327807		269704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163186		1614
Total Immobilisations corporelles		849591		11839
Total Immobilisations financières		636596		1129026
Total Général		1649372		1142480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8178	156622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15848	845582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43258	1722364
Total Général			67284	2724568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99157	1014	8178	91992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682197	53255	12200	723253
AMORTISSEMENTS Total Général	781354	54269	20378	815246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7967
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37353	7967	37353	7967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186117	2207	11744	176580
Sur comptes clients	10360		4337	6023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196477	2207	16081	182603
TOTAL GENERAL	233830	10174	53434	190570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	54778	54778		
Prêts	1630000	1630000		
Autres immobilisations financières	36031		36031	
Clients douteux ou litigieux	14268	14268		
Autres créances clients	754354	754354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1738	1738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	800622	800622		
T. V. A.	27462	27462		
Autres impôts, taxes versements assimilés	279000	279000		
Divers				
Groupe et associés	559693	559693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161	161		
Charges constatées d’avance	4266	4266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4162374	4126343	36031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1314	1314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10100		10100	
Fournisseurs et comptes rattachés	599401	599401		
Personnel et comptes rattachés	207476	207476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260545	260545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26336	26336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8482	8482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1470	1470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1115124	1105024	10100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40