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BILAN NORTH SAILS 2017 Siren 428935613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99157	99157		216
Fonds commercial	64029		64029	64029
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142121	108777	33344	40090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	367368	301976	65391	85350
Autres immobilisations corporelles	340103	271444	68659	65636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1549		1549	1545
Créances rattachées à des participations	69016		69016	105335
Autres titres immobilisés				
Prêts	530000		530000	600000
Autres immobilisations financières	36031		36031	36031
TOTAL (I)	1649372	781354	868018	998230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	631253	21776	609477	851541
En cours de production de biens	138804		138804	120677
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	208871		208871	45380
Marchandises	387427	164341	223086	218658
Avances et acomptes versés sur commandes				160
Clients et comptes rattachés	328852	10360	318492	2544888
Autres créances	2772615		2772615	1607048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34601		34601	34121
Charges constatées d’avance	3044		3044	4032
TOTAL (II)	4505467	196477	4308990	5426505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	37353		37353	17911
TOTAL GENERAL (0 à V)	6192193	977832	5214362	6442646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113404		113404	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1956320		1816752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269704		139568	
Subventions d’investissement	19341		15239	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2523768		2249962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37353		16188	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37353		16188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1040		806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10100		8100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1560992		1856342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578344		1832401	
Dettes fiscales et sociales	476558		457802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	462		19891	
Produits constatés d’avance (2)	18694			
TOTAL (IV)	2646190		4175342	
(V)	7051		1154	
TOTAL GENERAL (I à V)	5214362		6442646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10100			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3765693	2799441	6565134	4941831
Production vendue biens	2582976	1595664	4178640	5217592
Production vendue services	520743	136106	656849	1396865
Chiffres d’affaires nets	6869412	4531211	11400623	11556289
				
Production stockée			181618	-130757
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1834
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387947	415519
Autres produits			346568	1504
Total des produits d’exploitation (I)			12316756	11844390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4530048	3554996
Variation de stock (marchandises)			62601	128990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2843267	3502842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			310215	-357734
Autres achats et charges externes			1461740	1610576
Impôts, taxes et versements assimilés			123602	117443
Salaires et traitements			1610094	1717881
Charges sociales			738104	807487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55214	59158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233364	342372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			340230	244322
Total des charges d’exploitation (II) 			12308481	11728334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8276	116056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			25758	23881
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28524	30000
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				52598
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28568	82605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				157171
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				157173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28568	-74568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62602	65369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6517		325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6517		325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		116127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		116127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6455		-115802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-200648		-190000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12377599		11951201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12107895		11811634	
BENEFICE OU PERTE	269704		139568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163186		
Total Immobilisations corporelles		855587		31316
Total Immobilisations financières		742911		25763
Total Général		1761683		57079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37312	849591
Prêts et immobilisations financières			70000	
Total Immobilisations financières			132077	636596
Total Général			169389	1649372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98941	216		99157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664512	54998	37312	682197
AMORTISSEMENTS Total Général	763453	55214	37312	781354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				37353
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16188	37353	16188	37353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	321299	186117	321299	186117
Sur comptes clients	11950	9894	11484	10360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333249	196011	332783	196477
TOTAL GENERAL	349437	233364	348971	233830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69016	69016		
Prêts	530000	530000		
Autres immobilisations financières	36031			
Clients douteux ou litigieux	24678			
Autres créances clients	304174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1738			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	873100			
T. V. A.	76323			
Autres impôts, taxes versements assimilés	203100			
Divers				
Groupe et associés	1618354			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3739557	3703526	36031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1040	1040		
Emprunts et dettes financières divers	10100		10100	
Fournisseurs et comptes rattachés	578344	578344		
Personnel et comptes rattachés	210082	210082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258493	258493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3134	3134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4849	4849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462	462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18694	18694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1085198	1075098	10100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40