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BILAN NORTH SAILS 2016 Siren 428935613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99157	98941	216	
Fonds commercial	64029		64029	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142121	102031	40090	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	372614	287264	85350	
Autres immobilisations corporelles	340852	275217	65636	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1545		1545	
Créances rattachées à des participations	105335		105335	
Autres titres immobilisés				
Prêts	600000		600000	
Autres immobilisations financières	36031		36031	
TOTAL (I)	1761683	763453	998230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	941468	89928	851541	
En cours de production de biens	120677		120677	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45380		45380	
Marchandises	450029	231371	218658	
Avances et acomptes versés sur commandes	160		160	
Clients et comptes rattachés	2556838	11950	2544888	
Autres créances	1607048		1607048	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34121		34121	
Charges constatées d’avance	4032		4032	
TOTAL (II)	5759754	333249	5426505	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17911		17911	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7539348	1096702	6442646	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113404			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1816752			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139568			
Subventions d’investissement	15239			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2249962			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16188			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16188			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1856342			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1832401			
Dettes fiscales et sociales	457802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19891			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4175342			
(V)	1154			
TOTAL GENERAL (I à V)	6442646			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2310900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3769265	1172566	4941831	
Production vendue biens	3588154	1629438	5217592	
Production vendue services	1208159	188706	1396865	
Chiffres d’affaires nets	8565579	2990710	11556289	
				
Production stockée			-130757	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1834	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415519	
Autres produits			1504	
Total des produits d’exploitation (I)			11844390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3554996	
Variation de stock (marchandises)			128990	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3502842	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-357734	
Autres achats et charges externes			1610576	
Impôts, taxes et versements assimilés			117443	
Salaires et traitements			1717881	
Charges sociales			807487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			342372	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244322	
Total des charges d’exploitation (II) 			11728334	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23881	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30000	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52598	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82605	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change			157171	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	325			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116127			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-190000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11951201			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11811634			
BENEFICE OU PERTE	139568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27456			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12127			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	241868			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163886		300
Total Immobilisations corporelles		839392		40866
Total Immobilisations financières		719024		23887
Total Général		1722301		65053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	163186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24670	855587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				742911
Total Général			25670	1761683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94171	5770	1000	98941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	635793	53388	24670	664512
AMORTISSEMENTS Total Général	729964	59158	25670	763453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16188
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16188		16188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	400959	321299	400959	321299
Sur comptes clients	9498	4886	2433	11950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	410457	326184	403392	333249
TOTAL GENERAL	410457	342372	403392	349437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	105335	105335		
Prêts	600000	600000		
Autres immobilisations financières	36031			
Clients douteux ou litigieux	18508			
Autres créances clients	2538330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1973			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	877596			
T. V. A.	157811			
Autres impôts, taxes versements assimilés	192142			
Divers				
Groupe et associés	377509			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18			
Charges constatées d’avance	4032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4909284	4873254	36031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	806	806		
Emprunts et dettes financières divers	8100		8100	
Fournisseurs et comptes rattachés	1832401	1832401		
Personnel et comptes rattachés	186284	186284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255513	255513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12785	12785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3220	3220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19891	19891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2319000	2310900	8100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel