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BILAN LE HAVANE 2018 Siren 428993794
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 213429 213429 213429
Autres immobilisations incorporelles 15245 15245 15245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 161051 135094 25957 50473
Autres immobilisations corporelles 746630 351102 395528 465010
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13684 13684 13457
TOTAL (I) 1150038 486196 663842 757613
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19602 19602 13951
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 168373 168373 193121
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 198940 198940 100625
Charges constatées d’avance 1577 1577 407
TOTAL (II) 388492 388492 308103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1538530 486196 1052334 1065716
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 261392 261392
Report à nouveau -270687 -221753
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 108254 -48934
Subventions d’investissement 66383 77005
Provisions réglementées
TOTAL (I) 173727 76094
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 156380 198691
Emprunts et dettes financières divers (4) 572240 591727
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 70034 70177
Dettes fiscales et sociales 79953 129028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 878607 989622
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1052334 1065716
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1403362 1049921
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1403362 1049921
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7619 8422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 13107 12124
Total des produits d’exploitation (I) 1424087 1070466
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 377922 256252
Variation de stock (marchandises) -5651 -2721
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 220805 215548
Impôts, taxes et versements assimilés 24866 25187
Salaires et traitements 441049 410144
Charges sociales 111664 104551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 109697 95807
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2891 1607
Total des charges d’exploitation (II) 1283243 1106375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 140844 -35909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12323 12933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12323 -12933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 128521 -48842
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11741 15660
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 48 15751
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11693 -92
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 31960
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1435828 1086126
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1327574 1135060
BENEFICE OU PERTE 108254 -48934
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 228674
Total Immobilisations corporelles 891982 15698
Total Immobilisations financières 13457 227
Total Général 1134112 15926
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 228674
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 907681
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13684
Total Général 1150038
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 376499 109697 486196
AMORTISSEMENTS Total Général 376499 109697 486196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13684 13684
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 168373 168373
Charges constatées d’avance 1577 1577
TOTAL ETAT DES CREANCES 183633 169950 13684
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 352 352
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 156029 43307 112722
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 70034 70034
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79953 79953
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 566350 566350
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5890 5890
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 878607 765885 112722
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 42323
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel