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BILAN LA MAGNANERIE DE SAINT ISIDORE 2018 Siren 428919930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420		420	420
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	157527	94226	63301	66304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29337	23709	5628	
Autres immobilisations corporelles	127550	90974	36576	37505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	314883	208909	105974	104278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30270		30270	42645
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10619		10619	16848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102214		102214	78271
Charges constatées d’avance	7545		7545	8067
TOTAL (II)	150648		150648	145830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465530	208909	256621	250108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124462		103397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26901		21065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160163		133262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11894		13894	
TOTAL (III)	11894		13894	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13830		20890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20497		20497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30270		42645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1065		3095	
Dettes fiscales et sociales	15940		14346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2962		1478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84564		102951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256621		250108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77906		89133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	725994		725994	640532
Chiffres d’affaires nets	725994		725994	640532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	2000
Autres produits			37	721
Total des produits d’exploitation (I)			728031	643253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				84
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501022	452080
Impôts, taxes et versements assimilés			16018	15419
Salaires et traitements			107888	84357
Charges sociales			52766	45443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19175	17356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322	64
Total des charges d’exploitation (II) 			697191	614802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30840	28451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			959	1449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			959	1449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259	398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259	398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			700	1051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31540	29502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	249		534	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249		4885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249		-4885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4391		3552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728989		644702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	702089		623637	
BENEFICE OU PERTE	26901		21065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41408		34216	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420		
Total Immobilisations corporelles		293935		21120
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		294404		21120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			641	314414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général			641	314883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190126	19175	392	208909
AMORTISSEMENTS Total Général	190126	19175	392	208909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				11894
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13894		2000	11894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13894		2000	11894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices	1180	1180		
T. V. A.	6895	6895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2541	2541		
Charges constatées d’avance	7545	7545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18213	18164	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13818	7160	6658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1065	1065		
Personnel et comptes rattachés	1430	1430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10949	10949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2838	2838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	723	723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20497	20497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2962	2962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54294	47636	6658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	382673		332668	
Location, charges locatives et de copropriété	30067		30067	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4683		3993	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			335	
Autres comptes	83599		85017	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	501022		452080	
Taxe professionnelle	6022		6213	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9996		9206	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16018		15419	
Montant de la TVA. collectée	79959		71519	
Total TVA. déductible sur biens et services	59470		54454	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1