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BILAN JULLIEN  CONFORT ET HARMONY 2015 Siren 428936397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285	285		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23991	23859	132	1933
Autres immobilisations corporelles	23670	22647	1024	1349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			1	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47946	46790	1156	3282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6905		6905	6854
En cours de production de biens				673
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22		22	22
Clients et comptes rattachés	12150		12150	918
Autres créances	168986		168986	144682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5892		5892	2341
Charges constatées d’avance	680		680	664
TOTAL (II)	194635		194635	156154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	242581	46790	195791	159436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21395			
Report à nouveau			7735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13961		13660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60510		46549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	504		673	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7818		8511	
Dettes fiscales et sociales	38970		12798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87989		90893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135281		112888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195791		159436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46642		112888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	84269		84269	69876
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	84269		84269	69876
				
Production stockée			-673	-3842
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26	1
Total des produits d’exploitation (I)			83622	66035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19322	19464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	957
Autres achats et charges externes			35977	30934
Impôts, taxes et versements assimilés			1984	875
Salaires et traitements			4450	
Charges sociales			2851	1995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2126	2305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			66659	56532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16964	9503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3109	3728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3109	3728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	86
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	86
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3066	3643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20030	13145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124		559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124		559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5090		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5090		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4966		514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86855		70323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72894		56663	
BENEFICE OU PERTE	13961		13660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2851		1995	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285		
Total Immobilisations corporelles		47662		
Total Immobilisations financières				
Total Général		47946		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				47946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285			285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44380	2126		46506
AMORTISSEMENTS Total Général	44664	2126		46790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	149			
T. V. A.	19179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149563			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95			
Charges constatées d’avance	680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	181817	32254	149563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7818	7818		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6140	6140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32383	32383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447	447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87989	-650	-650	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134777	46138		88639
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			4224	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	496		1809	
Location, charges locatives et de copropriété	1309		1803	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3228		2827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1316		1218	
Autres comptes	29628		23277	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35977		30934	
Taxe professionnelle	496		726	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1488		149	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1984		875	
Montant de la TVA. collectée	8960		8830	
Total TVA. déductible sur biens et services	6070		9870	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel