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BILAN HOTEL LOIRE 2021 Siren 428920243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4087	4087		
Frais de développement ou de recherche et développement	860	860		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles	63906	62236	1670	15337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180000		180000	180000
Constructions	1778668	584772	1193896	1286928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251906	200170	51736	26376
Autres immobilisations corporelles	1555687	1363462	192224	162655
Immobilisations en cours	40500		40500	22500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2142351		2142351	2142351
Créances rattachées à des participations	1246562		1246562	1401654
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7630405	2215588	5414817	5603679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3621		3621	2969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17281		17281	5957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41391	1593	39798	198502
Autres créances	58391		58391	87324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36729		36729	49174
Charges constatées d’avance	5566		5566	5011
TOTAL (II)	162979	1593	161386	348937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7793384	2217181	5576203	5952616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	480		480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-297913		-54799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151928		-243114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57019		28549	
TOTAL (I)	707658		831116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2319062		2348320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2182376		2449582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25097		24704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167184		153473	
Dettes fiscales et sociales	133983		125119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10842		1589	
Autres dettes			18712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4838544		5121500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5576203		5952616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14927		14927	11783
Production vendue biens				
Production vendue services	1192803		1192803	922968
Chiffres d’affaires nets	1207729		1207729	934752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111848	34703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52977	70315
Autres produits			1472	66
Total des produits d’exploitation (I)			1374026	1039837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157815	111729
Variation de stock (marchandises)			-11324	5933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18660	7954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-653	373
Autres achats et charges externes			396589	342699
Impôts, taxes et versements assimilés			61927	61314
Salaires et traitements			458280	365229
Charges sociales			66457	48734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159827	152085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1593	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			83855	72081
Total des charges d’exploitation (II) 			1423025	1168129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48999	-128292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14908	25614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14908	25614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92212	114380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92212	114380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77304	-88766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126303	-217058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4654		2414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4654		2414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	870			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28470		28470	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30279		28470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25625		-26056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393588		1067865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1545516		1310978	
BENEFICE OU PERTE	-151928		-243114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4947		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429784		
Total Immobilisations corporelles		3680703	126058	
Total Immobilisations financières		3544005	3388913	
Total Général		7659439	3514971	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4947	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			429784	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3806761	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3544005	3388913	
Total Général		3544005	7630405	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4947			4947
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48569	13667		62236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2002244	146160		2148405
AMORTISSEMENTS Total Général	2055760	159827		2215588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57019
Total Provisions réglementées	28549	28470		57019
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1593		1593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1593		1593
TOTAL GENERAL	28549	60063		88613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31593		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28470		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1246562		1246562	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1753	1753		
Autres créances clients	39638	39638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	810	810		
T. V. A.	34140	34140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9447	9447		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13994	13994		
Charges constatées d’avance	5566	5566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351910	105348	1246562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2319062	323395	1481090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167184	167184		
Personnel et comptes rattachés	53876	53876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66379	66379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4065	4065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9664	9664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10842	10842		
Groupe et associés	2182376	2182376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4813447	2817780	1481090	514577
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel