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BILAN HOTEL LOIRE 2020 Siren 428920243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4087	4087		
Frais de développement ou de recherche et développement	860	860		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles	63906	48569	15337	29004
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180000		180000	180000
Constructions	1778668	491740	1286928	1358707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216575	190199	26376	34237
Autres immobilisations corporelles	1482961	1320306	162655	199738
Immobilisations en cours	22500		22500	22500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2142351		2142351	2142351
Créances rattachées à des participations	1401654		1401654	3001440
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7659439	2055760	5603679	7333855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2969		2969	3342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5957		5957	11889
Avances et acomptes versés sur commandes				108000
Clients et comptes rattachés	198502		198502	336478
Autres créances	87324		87324	112756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49174		49174	104065
Charges constatées d’avance	5011		5011	9365
TOTAL (II)	348937		348937	685895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8008377	2055760	5952616	8019750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	480		480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54799		-183792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243114		128993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28549		79	
TOTAL (I)	831116		45760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2348320		4021619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2449582		3281347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24704		16685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153473		481876	
Dettes fiscales et sociales	125119		164543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1589		7919	
Autres dettes	18712			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5121500		7973990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5952616		8019750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11783		11783	34932
Production vendue biens				
Production vendue services	922968		922968	1786518
Chiffres d’affaires nets	934752		934752	1821450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34703	2748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70315	258503
Autres produits			66	57
Total des produits d’exploitation (I)			1039837	2082758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111729	234793
Variation de stock (marchandises)			5933	6287
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7954	15324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			373	-785
Autres achats et charges externes			342699	650991
Impôts, taxes et versements assimilés			61314	71411
Salaires et traitements			365229	552167
Charges sociales			48734	146547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152085	145075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72081	116731
Total des charges d’exploitation (II) 			1168129	1938541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128292	144217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25614	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25614	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114380	59827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114380	59827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88766	-59827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-217058	84391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2414		24815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2414		49256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28470		79	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28470		4654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26056		44602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1067865		2132014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1310978		2003021	
BENEFICE OU PERTE	-243114		128993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4947		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429784		
Total Immobilisations corporelles		3659008	21695	
Total Immobilisations financières		5143791	100214	
Total Général		9237530	121909	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4947
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3680703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700000	3544005
Total Général			1700000	7659439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4947			4947
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34903	13667		48569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1863826	138418		2002244
AMORTISSEMENTS Total Général	1903676	152085		2055760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28549
Total Provisions réglementées	79	28470		28549
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79	28470		28549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1401654		1401654	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198502	198502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	810	810		
T. V. A.	42251	42251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31831	31831		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12431	12431		
Charges constatées d’avance	5011	5011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1692491	290837	1401654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5614	5614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2342706	608645	914589	
Emprunts et dettes financières divers	275	275		
Fournisseurs et comptes rattachés	153473	153473		
Personnel et comptes rattachés	39919	39919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57702	57702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8975	8975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18523	18523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1589	1589		
Groupe et associés	2449307	2449307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18712	18712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5096796	3362735	914589	819473
Emprunts souscrits en cours d’exercice	415000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel