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BILAN HOTEL LOIRE 2019 Siren 428920243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4087	4087		
Frais de développement ou de recherche et développement	860	860		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles	63906	34903	29004	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180000		180000	180000
Constructions	1758723	400016	1358707	1444564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216575	182338	34237	40564
Autres immobilisations corporelles	1481211	1281473	199738	117877
Immobilisations en cours	22500		22500	15000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2142351		2142351	
Créances rattachées à des participations	3001440		3001440	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9237530	1903676	7333855	2163882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3342		3342	2556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11889		11889	18176
Avances et acomptes versés sur commandes	108000		108000	
Clients et comptes rattachés	336478		336478	44236
Autres créances	112756		112756	116699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104065		104065	64959
Charges constatées d’avance	9365		9365	5227
TOTAL (II)	685895		685895	251853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9923425	1903676	8019750	2415735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	480		480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-183792		-102885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128993		-80907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79			
TOTAL (I)	45760		-83312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			2821	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4021619		2175738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3281347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16685		10260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481876		156050	
Dettes fiscales et sociales	164543		121917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7919		7500	
Autres dettes			24762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7973990		2499047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8019750		2415735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1993101		11095	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34932		34932	36619
Production vendue biens				
Production vendue services	1786518		1786518	1638684
Chiffres d’affaires nets	1821450		1821450	1675303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2748	1774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258503	36685
Autres produits			57	11
Total des produits d’exploitation (I)			2082758	1713773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234793	218938
Variation de stock (marchandises)			6287	-7464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15324	9747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-785	-557
Autres achats et charges externes			650991	493945
Impôts, taxes et versements assimilés			71411	73176
Salaires et traitements			552167	519794
Charges sociales			146547	142607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145075	133674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116731	105199
Total des charges d’exploitation (II) 			1938541	1691368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144217	22405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59827	57925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59827	57925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59827	-57888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84391	-35483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24441		755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24815		1430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49256		2185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4574		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79		47606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4654		47609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44602		-45424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2132014		1715995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2003021		1796902	
BENEFICE OU PERTE	128993		-80907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4947		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388784	41000	
Total Immobilisations corporelles		3528752		130256
Total Immobilisations financières				5143791
Total Général		3922483	41000	5274047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4947
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3659008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5143791
Total Général				9237530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4947			4947
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22906	11996		34903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1730747	133078		1863826
AMORTISSEMENTS Total Général	1758601	145074		1903676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79
Total Provisions réglementées		79		79
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2308		2308	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2308			
TOTAL GENERAL	2308	79	2308	79
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3001440		3001440	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336478	336478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	810	810		
T. V. A.	89828	89828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22117	22117		
Charges constatées d’avance	9365	9365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3460039	458599	3001440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1993101	1993101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2028518	263530	921355	843633
Emprunts et dettes financières divers	275	275		
Fournisseurs et comptes rattachés	481876	481876		
Personnel et comptes rattachés	62308	62308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41252	41252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49531	49531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11452	11452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7919	7919		
Groupe et associés	3281072			3281072
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7957305	2911245	921355	4124705
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2118101			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23