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BILAN HOTEL LOIRE 2016 Siren 428920243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4087	4087		
Frais de développement ou de recherche et développement	860	860		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles	22906	22750	156	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180000		180000	180000
Constructions	1752044	139685	1612359	1699962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189249	163363	25886	31157
Autres immobilisations corporelles	1353334	1178736	174598	213953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3868358	1509481	2358877	2530949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13355		13355	14106
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31915		31915	28530
Autres créances	58524		58524	132153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51629		51629	9173
Charges constatées d’avance	5605		5605	1700
TOTAL (II)	161028		161028	185663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4029386	1509481	2519905	2716612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	214000		214000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	230480		230480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			9261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			30695	
Report à nouveau	-398699		-301588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11689		-137067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57470		45781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1194600		1357709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1046876		727767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87228		140436	
Dettes fiscales et sociales	112100		102618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21631		332841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2462435		2670831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2519905		2716612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1405737		1503025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1638923		1638923	1671969
Chiffres d’affaires nets	1638923		1638923	1671969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53274	29950
Autres produits			4	72
Total des produits d’exploitation (I)			1692200	1701991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189861	199455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			751	14940
Autres achats et charges externes			432328	583540
Impôts, taxes et versements assimilés			80696	83042
Salaires et traitements			468833	540028
Charges sociales			126663	135543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138515	112005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79463	79249
Total des charges d’exploitation (II) 			1517109	1747803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175091	-45811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				16880
Intérêts et charges assimilées			41865	70154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41865	87034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41865	-87034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133226	-132846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9442			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		57600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16880			
Total des produits exceptionnels (VII)	66322		57600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5039		4222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182821		57600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187859		61822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121537		-4222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1758522		1759591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1746833		1896658	
BENEFICE OU PERTE	11689		-137067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17970		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410653		420
Total Immobilisations corporelles		3636691		6022
Total Immobilisations financières		56880		
Total Général		4122194		6442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13023	4947
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22289	388784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168087	3474627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56880	
Total Général			260279	3868358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17970		13023	4947
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44775	264	22289	22750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1511620	138251	168087	1481784
AMORTISSEMENTS Total Général	1574365	138515	203399	1509481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16880		16880	
TOTAL GENERAL	16880		16880	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16880	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1989			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1132			
Impôts sur les bénéfices	26840			
T. V. A.	9010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19553			
Charges constatées d’avance	5605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96043	96043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26793	26793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1167806	111108	479181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87228	87228		
Personnel et comptes rattachés	55387	55387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32893	32893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3381	3381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20439	20439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1046876	1046876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21631	21631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2462435	1405737	479181	577517
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19