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BILAN HOLDING L2C 2021 Siren 428959241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	114007		114007	114007
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	799	255	544	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3457504		3457504	3457504
Créances rattachées à des participations	56692		56692	122986
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3629002	255	3628747	3694497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168225		168225	199615
Autres créances	51291		51291	38100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589532		589532	190371
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	809048		809048	428086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4438050	255	4437795	4122583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1829388		1829388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154000		117000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1297275		1100010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488337		666266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3769000		3712663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271		252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303693		191496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	584		584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305948		177069	
Dettes fiscales et sociales	46731		40519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11568			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668795		409919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4437795		4122583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668795		409919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	245200		245200	310307
Chiffres d’affaires nets	245200		245200	310307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			349	340
Total des produits d’exploitation (I)			245549	310646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127361	191696
Impôts, taxes et versements assimilés			2565	2604
Salaires et traitements			35442	35209
Charges sociales			11570	11237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255	89
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	97
Total des charges d’exploitation (II) 			177194	240931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68355	69715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			429989	598725
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429989	598725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1796	2070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1796	2070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			428193	596656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496548	666371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8212		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8212		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8212		-105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675538		909372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187201		243106	
BENEFICE OU PERTE	488337		666266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114007		
Total Immobilisations corporelles		875		799
Total Immobilisations financières		3580490		-66294
Total Général		3695372		-65495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			875	799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3514196
Total Général			875	3629002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875	255	875	255
AMORTISSEMENTS Total Général	875	255	875	255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	56692	56692		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168225	168225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50991	50991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300	300		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	276208	276208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305948	305948		
Personnel et comptes rattachés	1894	1894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3501	3501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33689	33689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7646	7646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303693	303693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11568	11568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668211	668211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	432000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112800		112800	
Location, charges locatives et de copropriété	6000		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3872		5180	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4689		67715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127361		191696	
Taxe professionnelle	2027			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	538		2604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2565		2604	
Montant de la TVA. collectée	52080		62061	
Total TVA. déductible sur biens et services	26880		30950	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1