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BILAN HOLDING L2C 2019 Siren 428959241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	114007		114007	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	875	786	89	381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3457504		3457504	3457506
Créances rattachées à des participations	163761		163761	227947
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3736146	786	3735360	3685834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67827		67827	17970
Autres créances	33969		33969	41014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86460		86460	18796
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	188256		188256	77780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3924402	786	3923616	3763614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1829388		1829388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		43000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1030977		548810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706032		723167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3646398		3144365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55795		365442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101996		145795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84403		6640	
Dettes fiscales et sociales	35024		10608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			90763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277218		619249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3923616		3763614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268476		543914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25		18509	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	411600		411600	408489
Chiffres d’affaires nets	411600		411600	408489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1482	
Total des produits d’exploitation (I)			413082	408489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133866	72217
Impôts, taxes et versements assimilés			2326	2565
Salaires et traitements			32077	37231
Charges sociales			9994	12046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292	292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			178562	124351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234520	284138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			478720	457286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			478720	457286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7208	18257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7208	18257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			471512	439029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706032	723167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891802		865775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185769		142608	
BENEFICE OU PERTE	706032		723167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114007
Total Immobilisations corporelles		875		
Total Immobilisations financières		3685453		478720
Total Général		3686328		592726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			542908	3621265
Total Général			542908	3736146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494	292		786
AMORTISSEMENTS Total Général	494	292		786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	163761	163761		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67827	67827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3027	3027		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	30246	30246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96	96		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	265557	265557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55630	46888	8742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84403	84403		
Personnel et comptes rattachés	1772	1772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2595	2595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30304	30304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354	354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101996	101996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277218	268476	8742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	204000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107400		45000	
Location, charges locatives et de copropriété	6000		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6735		5124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13731		16092	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133866		72217	
Taxe professionnelle	2058		2033	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	268		532	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2326		2565	
Montant de la TVA. collectée	82320		81698	
Total TVA. déductible sur biens et services	24274		11648	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1