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BILAN HOLDING L2C 2018 Siren 428959241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	875	494	381	673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3457506		3457506	3457504
Créances rattachées à des participations	227947		227947	130809
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3686328	494	3685834	3588986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17970		17970	86553
Autres créances	41014		41014	13485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18796		18796	41884
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	77780		77780	141921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3764108	494	3763614	3730907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1829388		1829388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	548810		284837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	723167		511973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3144365		2643198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365442		758533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145795		249126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6640		44258	
Dettes fiscales et sociales	10608		35791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90763			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619249		1087708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3763614		3730907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543914		713462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18509		15285	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	408489		408489	382522
Chiffres d’affaires nets	408489		408489	382522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			408489	382531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72217	34925
Impôts, taxes et versements assimilés			2565	2511
Salaires et traitements			37231	30240
Charges sociales			12046	9349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292	202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			124351	77228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284138	305303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			457286	228915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457286	228915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18257	23066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18257	23066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			439029	205850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			723167	511152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865775		611667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142608		99694	
BENEFICE OU PERTE	723167		511973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1875		
Total Immobilisations financières		3588313		361716
Total Général		3590188		361716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			264575	3685453
Total Général			265575	3686328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1202	292	1000	494
AMORTISSEMENTS Total Général	1202	292	1000	494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	227947	227947		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17970	17970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3027	3027		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2780	2780		
T. V. A.	13453	13453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21754	21754		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	286931	286931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18936	18936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346506	271172	75334	
Emprunts et dettes financières divers	455	455		
Fournisseurs et comptes rattachés	6640	6640		
Personnel et comptes rattachés	3171	3171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5660	5660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1330	1330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447	447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145340	145340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90763	90763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619248	543914	75334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	382098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	222000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45000		12000	
Location, charges locatives et de copropriété	6000		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5124		2725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16092		14200	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72217		34925	
Taxe professionnelle	2033		2025	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	532		486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2565		2511	
Montant de la TVA. collectée	81698		76504	
Total TVA. déductible sur biens et services	11648		4396	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1