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BILAN GARAGE DE LA PISCINE 2019 Siren 428930093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3743	3743		334
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	579442	102054	477388	382244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127059	102687	24372	3783
Autres immobilisations corporelles	97510	59827	37683	39036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11576		11576	11546
TOTAL (I)	880310	268311	611998	497921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70399		70399	94495
Avances et acomptes versés sur commandes	16316		16316	8915
Clients et comptes rattachés	158581	2291	156290	91160
Autres créances	9295		9295	32148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72981		72981	130594
Charges constatées d’avance	2266		2266	5173
TOTAL (II)	329838	2291	327547	362486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210148	270603	939545	860407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103860		126637	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48976		27224	
Subventions d’investissement	4530		6316	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267367		270176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451695		375081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29223		34223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4846		282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103158		135829	
Dettes fiscales et sociales	83255		44816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672178		590231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	939545		860407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288693		253719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2739	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1386884		1386884	1286978
Production vendue biens				
Production vendue services	773513		773513	565944
Chiffres d’affaires nets	2160396		2160396	1852922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8593	11279
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13718	10074
Autres produits			506	1690
Total des produits d’exploitation (I)			2183213	1875964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1020933	980915
Variation de stock (marchandises)			1728	-26296
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23	2044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364653	311153
Impôts, taxes et versements assimilés			27048	27645
Salaires et traitements			465727	365603
Charges sociales			176444	143409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48737	35489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2291	1962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2294	371
Total des charges d’exploitation (II) 			2109878	1842294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73335	33670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6932	6546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6932	6546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6890	-6505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66445	27165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20444		15777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20444		15777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18637		11897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19582		11897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	862		3880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18331		3821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2203700		1891782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2154723		1864558	
BENEFICE OU PERTE	48976		27224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15421		8461	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11756		10074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	237		228	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64723		
Total Immobilisations corporelles		641652		181421
Total Immobilisations financières		11546		30
Total Général		717921		181451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19062	804011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11576
Total Général			19062	880310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3410	334		3743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216589	48403	425	264568
AMORTISSEMENTS Total Général	219999	48737	425	268311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11576		11576	
Clients douteux ou litigieux	2742	2742		
Autres créances clients	155839	155839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9062	9062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226	226		
Charges constatées d’avance	2266	2266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181718	170142	11576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451695	73056	284295	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103158	103158		
Personnel et comptes rattachés	12813	12813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27714	27714		
Impôts sur les bénéfices	9686	9686		
T.V.A.	21256	21256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11786	11786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29223	29223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	667332	288693	284295	94344
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120281			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel