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BILAN FROMAGERIE DE LIVAROT 2017 Siren 428937932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2532030	38669	2493361	2493365
Fonds commercial	91469	91469		3811225
Autres immobilisations incorporelles	3811225		3811225	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169600		169600	169600
Constructions	2675210	1570445	1104766	1191789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10999940	8943488	2056452	2405266
Autres immobilisations corporelles	3336984	1853556	1483428	1609183
Immobilisations en cours	213299		213299	123276
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3628		3628	3628
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	133447		133447	318560
Autres immobilisations financières	18725		18725	31485
TOTAL (I)	23985559	12497627	11487931	12157377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	603619		603619	709656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1050857		1050857	1382747
Marchandises	75924		75924	56806
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9357012	5900	9351112	6694875
Autres créances	2331182		2331182	1781578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882055		882055	1137769
Charges constatées d’avance	160805		160805	151637
TOTAL (II)	14461454	5900	14455554	11915069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38447013	12503527	25943486	24072446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	665844		665844	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513712		513712	
Report à nouveau	-2390172		-2419192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162418		29019	
Subventions d’investissement	192680		253490	
Provisions réglementées	1454842		1551787	
TOTAL (I)	8299323		8294661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			52000	
Provisions pour charges	176174			
TOTAL (III)	176174		52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	716801		1004592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4694715		924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9436998		7663397	
Dettes fiscales et sociales	2251823		2035229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91548		57907	
Autres dettes	276103		4925649	
Produits constatés d’avance (2)			38088	
TOTAL (IV)	17467989		15725785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25943486		24072446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13780839		13780839	15853508
Production vendue biens	24044694	2258809	26303503	23528606
Production vendue services	2107369		2107369	1132337
Chiffres d’affaires nets	39932903	2258809	42191712	40514451
				
Production stockée			-331890	566181
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56725	788974
Autres produits			21759	16890
Total des produits d’exploitation (I)			41938306	41886495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7938270	6363096
Variation de stock (marchandises)			-19118	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18815561	18846378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106037	-41173
Autres achats et charges externes			7248181	8640258
Impôts, taxes et versements assimilés			512932	549033
Salaires et traitements			4729446	4978821
Charges sociales			1769947	1589181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			912790	962336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167714	
Autres charges			286	18099
Total des charges d’exploitation (II) 			42182046	41898353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243740	-11858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13088
Autres intérêts et produits assimilés			6306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6306	13088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22873	33054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22873	33054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16567	-19966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260308	-31824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128448		103389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62278		69274	
Reprises sur provisions et transferts de charges	282218		391931	
Total des produits exceptionnels (VII)	472944		564594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16050		273136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141732		230614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157781		503750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315163		60844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	171000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-278563			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42417556		42464177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42255138		42435157	
BENEFICE OU PERTE	162418		29019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16954196		446035
Total Immobilisations financières		353673		
Total Général		23742214		446416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5198	17395033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			197873	155800
Total Général			203071	23985558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129755	384		130139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11455082	912406		12367489
AMORTISSEMENTS Total Général	11584837	912790		12497628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1454842
Total Provisions réglementées	1603787	141732	52000	1454842
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52000	167714		176174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5900			5900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5900			5900
TOTAL GENERAL	1661687	309446	52000	1636916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12001171	12001171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17467989	17040696	389743	37550
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	173			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	173