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BILAN FROMAGERIE DE LIVAROT 2016 Siren 428937932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2531650	38285	2493365	2493135
Fonds commercial	3902695	91469	3811225	3811225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169600		169600	169600
Constructions	2651854	1460065	1191789	1305342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10755578	8350312	2405266	2590409
Autres immobilisations corporelles	3253888	1644705	1609183	1631528
Immobilisations en cours	123276		123276	48258
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3628		3628	3628
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	318560		318560	457250
Autres immobilisations financières	31485		31485	29675
TOTAL (I)	23742214	11584837	12157377	12540050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	709656		709656	668483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1382747		1382747	816566
Marchandises	56806		56806	49011
Avances et acomptes versés sur commandes				152364
Clients et comptes rattachés	6700775	5900	6694875	5698191
Autres créances	1781578		1781578	1464202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1137769		1137769	1197413
Charges constatées d’avance	151637		151637	149800
TOTAL (II)	11920969	5900	11915069	10196029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35663183	11590737	24072446	22736079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	665844		665844	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513712		513712	
Report à nouveau	-2419192		-2650455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29019		231263	
Subventions d’investissement	253490		317993	
Provisions réglementées	1551787		1609847	
TOTAL (I)	8294661		8388204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000		155257	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52000		155257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1004592		1310010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	924		5370150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7663397		5287087	
Dettes fiscales et sociales	2035229		1889850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57907		60766	
Autres dettes	4925649		236932	
Produits constatés d’avance (2)	38088		37822	
TOTAL (IV)	15725785		14192618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24072446		22736079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10314269		10188230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14979502	874005	15853508	15628411
Production vendue biens	21205706	2322901	23528606	23210084
Production vendue services	1126217	6120	1132337	928250
Chiffres d’affaires nets	37311425	3203026	40514451	39766745
				
Production stockée			566181	-308622
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			788974	1023826
Autres produits			16890	16350
Total des produits d’exploitation (I)			41886495	40498299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6363096	2105479
Variation de stock (marchandises)			-7795	-8679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18846378	22903896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41173	-114861
Autres achats et charges externes			8640258	7874755
Impôts, taxes et versements assimilés			549033	472698
Salaires et traitements			4978821	4682565
Charges sociales			1589181	1526789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			962336	933494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120	2359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18099	1402
Total des charges d’exploitation (II) 			41898353	40379896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11858	118403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13088	19788
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13088	19788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33054	41227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33054	41227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19966	-21439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31824	96965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103389		292735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69274		75673	
Reprises sur provisions et transferts de charges	391931		211697	
Total des produits exceptionnels (VII)	564594		580105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273136		106820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230614		337487	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503750		445807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60844		134298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42464177		41098193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42435157		40866930	
BENEFICE OU PERTE	29019		231263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	496789		493793	
Renvois : Transfert de charges	773833		1023600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2940			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6433765		580
Total Immobilisations corporelles		16260206		715964
Total Immobilisations financières		490554		67303
Total Général		23184525		783847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6434345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21974	16954196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			204183	353673
Total Général			226157	23742214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129405	350		129755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10515070	961986	21974	11455082
AMORTISSEMENTS Total Général	10644475	962336	21974	11584837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1551787
Total Provisions réglementées	1609847	178614	236674	1551787
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52000
Total Provisions pour risques et charges	155257	52000	155257	52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20921	120	15141	5900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20921	120	15141	5900
TOTAL GENERAL	1786025	230733	407072	1609687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel