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BILAN COMPTOIR PISCINES LA ROCHELLE 2019 Siren 428920532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73217	63756	9461	16093
Autres immobilisations corporelles	184030	76000	108030	131793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20344		20344	20344
TOTAL (I)	280591	139756	140835	171330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	748034		748034	747426
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165822		165822	68653
Autres créances	67968		67968	79274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	984411		984411	949681
Charges constatées d’avance	14038		14038	13590
TOTAL (II)	1986273		1986273	1864624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2266864	139756	2127108	2035954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1077160		1038379	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307215		358781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1393175		1405960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294		284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311102		11510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62029		15292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219512		451396	
Dettes fiscales et sociales	48544		78251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92453		68262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733933		624994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2127108		2035954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733933		624994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	294		284	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2807654		2807654	2857395
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2807654		2807654	2857395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7114	17929
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2814768	2875324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1607056	1659351
Variation de stock (marchandises)			-608	-106679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418230	456295
Impôts, taxes et versements assimilés			23483	24877
Salaires et traitements			219644	213365
Charges sociales			55795	59897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30395	27388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			35961	
Total des charges d’exploitation (II) 			2389957	2339494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424812	535831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2239	3581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2239	3581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2227	-3569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422585	532262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	759		348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	859		348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5211		13334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5311		13334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4452		-12986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110917		160495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2815639		2875685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2508424		2516904	
BENEFICE OU PERTE	307215		358781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2114		1929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		272506		
Total Immobilisations financières		23444		
Total Général		295950		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15259	257247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	23344
Total Général			15359	280591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124620	30395	15259	139756
AMORTISSEMENTS Total Général	124620	30395	15259	139756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20344		20344	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165822	165822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124	124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38922	38922		
T. V. A.	9364	9364		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1153	1153		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18405	18405		
Charges constatées d’avance	14038	14038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268172	247828	20344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294	294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219512	219512		
Personnel et comptes rattachés	26350	26350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13645	13645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2792	2792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5756	5756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311102	311102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92453	92453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	671904	671904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	320000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5895		1005	
Location, charges locatives et de copropriété	152125		149014	
Personnel extérieur à l’entreprise	1485		148320	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3855		36639	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254869		121318	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	418230		456295	
Taxe professionnelle	12833		14859	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10650		10018	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23483		24877	
Montant de la TVA. collectée	565083		571217	
Total TVA. déductible sur biens et services	409390		399286	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7