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BILAN COMPTOIR PISCINES LA ROCHELLE 2018 Siren 428920532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73537	57444	16093	22891
Autres immobilisations corporelles	198969	67176	131793	56147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12141
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3100		3100	3100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20344		20344	16184
TOTAL (I)	295950	124620	171330	110463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	747426		747426	640747
Avances et acomptes versés sur commandes				4756
Clients et comptes rattachés	68653		68653	169173
Autres créances	79274		79274	78035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	949681		949681	1205269
Charges constatées d’avance	13590		13590	15736
TOTAL (II)	1864624		1864624	2119716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2160574	124620	2035954	2230179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038379		1038174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358781		290205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1405960		1337179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284		4432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11510		62470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15292		73790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451396		554958	
Dettes fiscales et sociales	78251		84082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68262		97268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624994		877000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035954		2230179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624994		877000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	284		194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2857395		2857395	2519327
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2857395		2857395	2519327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17929	4049
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2875324	2523375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1659351	1550730
Variation de stock (marchandises)			-106679	-101594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456295	398454
Impôts, taxes et versements assimilés			24877	10172
Salaires et traitements			213365	164283
Charges sociales			59897	46774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27388	19249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	16000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2339494	2104069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535831	419306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3581	240
Différences négatives de change				152
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3581	392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3569	-380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532262	418926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	348		4705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	348		4705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13334		885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13334		4195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12986		510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160495		129231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2875685		2528092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2516904		2237887	
BENEFICE OU PERTE	358781		290205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1929		4049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		202453		96236
Total Immobilisations financières		19284		4260
Total Général		221737		100496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26184	272506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	23444
Total Général			26284	295950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111275	27388	14043	124620
AMORTISSEMENTS Total Général	111275	27388	14043	124620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	16000	5000	16000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16000	5000	16000	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20344		20344	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68653	68653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56692	56692		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9815	9815		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12767	12767		
Charges constatées d’avance	13590	13590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181860	161516	20344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284	284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451396	451396		
Personnel et comptes rattachés	20509	20509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20754	20754		
Impôts sur les bénéfices	20650	20650		
T.V.A.	2098	2098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14240	14240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11510	11510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68262	68262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609702	609702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	290000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1005			
Location, charges locatives et de copropriété	149014		104964	
Personnel extérieur à l’entreprise	148320		146700	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36639		39979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121318		106811	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	456295		398454	
Taxe professionnelle	14859		2997	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10018		7175	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24877		10172	
Montant de la TVA. collectée	571217		506665	
Total TVA. déductible sur biens et services	399286		358526	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel