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BILAN COMPTOIR PISCINES LA ROCHELLE 2017 Siren 428920532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73537	50646	22891	11052
Autres immobilisations corporelles	116776	60629	56147	29023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12141		12141	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3100		3100	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16184		16184	13060
TOTAL (I)	221737	111275	110463	56136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	640747		640747	539153
Avances et acomptes versés sur commandes	4756		4756	66244
Clients et comptes rattachés	169173		169173	116237
Autres créances	78035		78035	318309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	1205269		1205269	724648
Charges constatées d’avance	15736		15736	12946
TOTAL (II)	2119716		2119716	1783536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2341453	111275	2230179	1839672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038174		1031462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290205		286711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1337179		1326974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4432		9160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73790		42332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554958		312567	
Dettes fiscales et sociales	84082		90674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97268		57966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877000		512698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2230179		1839672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877000		508466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	194			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2519327		2519327	2310271
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2519327		2519327	2310271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4049	21802
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2523375	2332073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1550730	1428221
Variation de stock (marchandises)			-101594	-123664
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398454	362913
Impôts, taxes et versements assimilés			10172	9841
Salaires et traitements			164283	178211
Charges sociales			46774	51018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19249	16596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	
Autres charges				166
Total des charges d’exploitation (II) 			2104069	1923302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419306	408770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				765
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240	412
Différences négatives de change			152	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392	412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-380	371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418926	409142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4705		1354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4705		10004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	885		1994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3310		3549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4195		5543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	510		4461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129231		126891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2528092		2342860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2237887		2056148	
BENEFICE OU PERTE	290205		286711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			781	
Renvois : Transfert de charges	4049		6202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159001		73662
Total Immobilisations financières		16060		3224
Total Général		175061		76886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30210	202453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19284
Total Général			30210	221737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118925	19249	26900	111275
AMORTISSEMENTS Total Général	118925	19249	26900	111275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges		16000		16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16000		16000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16184		16184	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169173	169173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59	59		
Impôts sur les bénéfices	7665	7665		
T. V. A.	24846	24846		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9280	9280		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36185	36185		
Charges constatées d’avance	15736	15736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279128	262944	16184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4232	4232		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554958	554958		
Personnel et comptes rattachés	25995	25995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36152	36152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16036	16036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5899	5899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62470	62470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97268	97268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	803210	803210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	104964		97012	
Personnel extérieur à l’entreprise	146700		133231	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39979		34668	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106811		98002	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398454		362913	
Taxe professionnelle	2997		2436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7175		7405	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10172		9841	
Montant de la TVA. collectée	506665		461123	
Total TVA. déductible sur biens et services	358526		329016	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7