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BILAN BUREAU D'ETUDES TEKNICAD INGENIERIE 2018 Siren 428982698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87367	61063	26304	37295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489063		489063	482943
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	578430	61063	517367	522238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64472		64472	55737
Autres créances	200597		200597	218266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	776679	14009	762670	1061226
Disponibilités	43723		43723	137056
Charges constatées d’avance	1549		1549	933
TOTAL (II)	1087020	14009	1073011	1473218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1665450	75072	1590378	1995456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	88000		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	846391		509741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267466		886900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11321		6854	
TOTAL (I)	1221978		1500295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312997		380474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2360		2328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22783		17911	
Dettes fiscales et sociales	30260		37849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			56599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368400		495161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1590378		1995456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2360			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	252000		252000	252000
Chiffres d’affaires nets	252000		252000	252000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51162	36404
Autres produits			23861	23188
Total des produits d’exploitation (I)			327024	311591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107005	85980
Impôts, taxes et versements assimilés			4329	4372
Salaires et traitements			75936	72393
Charges sociales			32583	31782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14054	14197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	17
Total des charges d’exploitation (II) 			233916	208743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93108	102849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			211921	885552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			504	814
Autres intérêts et produits assimilés			12677	680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5987
Total des produits financiers (V)			225102	893032
Dotations financières sur amortissements et provisions			14009	
Intérêts et charges assimilées			3832	4844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1610	460
Total des charges financières (VI)			19451	5304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205652	887728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298759	990577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3979		1187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			115587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4467		4467	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8446		121241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8446		-85275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22847		18402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552126		1240589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284660		353689	
BENEFICE OU PERTE	267466		886900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85441		3063
Total Immobilisations financières		484943		6120
Total Général		570384		9183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1137	87367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				491063
Total Général			1137	578430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48146	14054	1137	61063
AMORTISSEMENTS Total Général	48146	14054	1137	61063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11321
Total Provisions réglementées	6854	4467		11321
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		14009		14009
Total Provisions pour dépréciation		14009		14009
TOTAL GENERAL	6854	18476		25330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14009		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4467		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64472	64472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2621	2621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169393	169393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28583	28583		
Charges constatées d’avance	1549	1549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268617	266617	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312796	68179	244617	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22783	22783		
Personnel et comptes rattachés	2259	2259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4198	4198		
Impôts sur les bénéfices	2548	2548		
T.V.A.	20479	20479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	776	776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2360	2360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368400	123782	244617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			3