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BILAN BUREAU D'ETUDES TEKNICAD INGENIERIE 2017 Siren 428982698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85441	48146	37295	48750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	482943		482943	498530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	570384	48146	522238	549280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9705
Clients et comptes rattachés	55737		55737	40540
Autres créances	218266		218266	215863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1061226		1061226	743431
Disponibilités	137056		137056	87521
Charges constatées d’avance	933		933	1038
TOTAL (II)	1473218		1473218	1098098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2043602	48146	1995456	1647378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	88000		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	509741		701636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	886900		358355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6854		2387	
TOTAL (I)	1500295		1159178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380474		446926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2328		162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17911		10721	
Dettes fiscales et sociales	37849		30391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56599			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	495161		488200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1995456		1647378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2328			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	252000		252000	182774
Chiffres d’affaires nets	252000		252000	182774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36404	
Autres produits			23188	18340
Total des produits d’exploitation (I)			311591	201114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85980	42266
Impôts, taxes et versements assimilés			4372	2012
Salaires et traitements			72393	68450
Charges sociales			31782	34399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14197	13744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	1
Total des charges d’exploitation (II) 			208743	160871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102849	40243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			885552	336956
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			814	3830
Autres intérêts et produits assimilés			680	4866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5987	
Total des produits financiers (V)			893032	345653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4844	2286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			460	502
Total des charges financières (VI)			5304	2787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			887728	342866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			990577	383109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	965		5235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35965		5235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1187		237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115587			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4467		2387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121241		2624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85275		2611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18402		27365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240589		552002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353689		193647	
BENEFICE OU PERTE	886900		358355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82699		2742
Total Immobilisations financières		500530		100000
Total Général		583229		102742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115587	484943
Total Général			115587	570384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33949	14197		48146
AMORTISSEMENTS Total Général	33949	14197		48146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	330			
Impôts sur les bénéfices	10478			
T. V. A.	3116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	175506			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28824			
Charges constatées d’avance	933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276936	274936	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380230	67434	277272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17911	17911		
Personnel et comptes rattachés	1835	1835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9523	9523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24141	24141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2350	2350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2328	2328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56599	56599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	495161	182364	277272	35524
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3