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BILAN BUREAU D'ETUDES TEKNICAD INGENIERIE 2016 Siren 428982698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82699	33949	48750	61936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	498530		498530	68195
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	583229	33949	549280	132130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9705		9705	
Clients et comptes rattachés	40540		40540	31891
Autres créances	215863		215863	143729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	743431		743431	626959
Disponibilités	87521		87521	470435
Charges constatées d’avance	1038		1038	1956
TOTAL (II)	1098098		1098098	1274971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1681327	33949	1647378	1407101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88000		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	701636		1025532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358355		226354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2387			
TOTAL (I)	1159178		1348686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446926			
Emprunts et dettes financières divers (4)	162		3170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10721		20167	
Dettes fiscales et sociales	30391		35078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488200		58414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1647378		1407101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107970		58414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	182774		182774	173081
Chiffres d’affaires nets	182774		182774	173081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10572
Autres produits			18340	18123
Total des produits d’exploitation (I)			201114	201776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42266	54076
Impôts, taxes et versements assimilés			2012	5701
Salaires et traitements			68450	68843
Charges sociales			34399	26520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13744	13023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			160871	168167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40243	33609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			336956	194533
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3830	2697
Autres intérêts et produits assimilés			4866	5934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1594
Total des produits financiers (V)			345653	204758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2286	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			502	
Total des charges financières (VI)			2787	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342866	204758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383109	238367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5235		360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5235		17760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237		1282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2387			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2624		9857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2611		7903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27365		19916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552002		424294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193647		197940	
BENEFICE OU PERTE	358355		226354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82141		559
Total Immobilisations financières		70195		430335
Total Général		152335		430894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500530
Total Général				583229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20205	13744		33949
AMORTISSEMENTS Total Général	20205	13744		33949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2387
Total Provisions réglementées		2387		2387
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2387		2387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2387		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192050			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22004			
Charges constatées d’avance	1038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259441	257441	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446926	66696	274240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10721	10721		
Personnel et comptes rattachés	2007	2007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10302	10302		
Impôts sur les bénéfices	4690	4690		
T.V.A.	12227	12227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1165	1165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162	162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488200	107970	274240	105989
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	550250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8455		16784	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7915		10589	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25896		26703	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42266		54076	
Taxe professionnelle	858		850	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1154		4851	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2012		5701	
Montant de la TVA. collectée	42358		47892	
Total TVA. déductible sur biens et services	8892		10787	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3