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BILAN BALTIC 2017 Siren 428982854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1606	1606		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39700	39700		
Fonds commercial	40980		40980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8663	2937	5725	
Autres immobilisations corporelles	68717	55057	13660	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3450		3450	
TOTAL (I)	163132	99301	63831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11405		11405	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345188	1749	343439	
Autres créances	28917		28917	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172934		172934	
Charges constatées d’avance	6627		6627	
TOTAL (II)	565074	1749	563324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728207	101051	627156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	64280			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12720			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6428			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207462			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16298			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23278			
Emprunts et dettes financières divers (4)	933			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199815			
Dettes fiscales et sociales	74778			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162			
Produits constatés d’avance (2)	21000			
TOTAL (IV)	319967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	627156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1078180		1078180	
Production vendue biens				
Production vendue services	25366	59	25425	
Chiffres d’affaires nets	1103546	59	1103605	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7825	
Autres produits			10485	
Total des produits d’exploitation (I)			1121916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			512043	
Variation de stock (marchandises)			-1858	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40820	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209159	
Impôts, taxes et versements assimilés			11171	
Salaires et traitements			220519	
Charges sociales			103994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1749	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			551	
Total des charges d’exploitation (II) 			1105202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16714	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105668			
BENEFICE OU PERTE	16298			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38514			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1606		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80680		
Total Immobilisations corporelles		76390		990
Total Immobilisations financières		3465		
Total Général		162142		990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1606
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3465
Total Général				163132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1606			1606
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37925	1775		39700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52719	5275		57994
AMORTISSEMENTS Total Général	92251	7050		99301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3230	1749	3230	1749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3230	1749	3230	1749
TOTAL GENERAL	3230	1749	3230	1749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1749	3230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3450			
Clients douteux ou litigieux	2099			
Autres créances clients	343089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	364			
Impôts sur les bénéfices	9936			
T. V. A.	9972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7072			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1572			
Charges constatées d’avance	6627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	384183	380733	3450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23278	14745	8533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199815	199815		
Personnel et comptes rattachés	36551	36551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18875	18875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14563	14563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4788	4788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	933	933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162	162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21000	21000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	319967	311434	8533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85539			
Location, charges locatives et de copropriété	18558			
Personnel extérieur à l’entreprise	1713			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21058			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82289			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209159			
Taxe professionnelle	1678			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9493			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11171			
Montant de la TVA. collectée	213002			
Total TVA. déductible sur biens et services	140353			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6