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BILAN ASK NOTAIRES 2016 Siren 428979967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2797	2797		
Fonds commercial	846092		846092	846092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	370095	276068	94027	35197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27234		27234	44460
TOTAL (I)	1246218	278866	967353	925749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26867		26867	23955
Autres créances	55262		55262	139850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				281980
Disponibilités	7674445		7674445	5871931
Charges constatées d’avance	9994		9994	13376
TOTAL (II)	7766568		7766568	6331092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9012786	278866	8733921	7256841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	229140		229140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22914		34500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	633006		592782	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101738		28638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986798		885060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56121		21375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94839		774017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13790		11621	
Dettes fiscales et sociales	239153		189170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7343219		5375598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7747123		6371781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8733921		7256841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7702715		6371781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1986577	-74602	1911975	1906552
Chiffres d’affaires nets	1986577	-74602	1911975	1906552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12794	960
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1924769	1907512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367635	357591
Impôts, taxes et versements assimilés			62233	31899
Salaires et traitements			966603	1072483
Charges sociales			415086	432306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18539	15767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1830095	1910047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94674	-2535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28965	37373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28965	37373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			364	2169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364	2169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28601	35204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123275	32669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17008		1949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17842		1949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6206		4118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6206		4118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11636		-2168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33173		1863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1971576		1946835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1869838		1918197	
BENEFICE OU PERTE	101738		28638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259		328	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12794		960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	126182		182576	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		848889		
Total Immobilisations corporelles		299235		77369
Total Immobilisations financières		44460		
Total Général		1192585		77369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				848889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6508	370095
Prêts et immobilisations financières			17227	
Total Immobilisations financières			17227	27234
Total Général			23735	1246218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2797			2797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264038	18539	6508	276068
AMORTISSEMENTS Total Général	266835	18539	6508	278866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	32			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27234	27234		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1063			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47318			
Charges constatées d’avance	9994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119357	119357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56121	11713	44408	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13790	13790		
Personnel et comptes rattachés	47692	47692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127637	127637		
Impôts sur les bénéfices	14634	14634		
T.V.A.	39082	39082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10107	10107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94839	94839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7343219	7343219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7747123	7702715	44408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96		97	
Location, charges locatives et de copropriété	122277		113266	
Personnel extérieur à l’entreprise	3987		7526	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10864		12392	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230411		224312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367635		357591	
Taxe professionnelle	6642		6965	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55591		24934	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62233		31899	
Montant de la TVA. collectée	397803		396762	
Total TVA. déductible sur biens et services	79437		62781	
Effectif moyen du personnel	17		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		14