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BILAN ADN PARIS 2014 Siren 428911275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	370950		370950	370950
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88475	22288	66187	45654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1058931		1058931	1058931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7314		7314	8631
TOTAL (I)	1525671	22288	1503383	1484167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167393	5518	161875	158196
Autres créances	30196		30196	44588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67336		67336	75031
Charges constatées d’avance	1010		1010	1010
TOTAL (II)	265935	5518	260417	278825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1791606	27806	1763800	1762992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	100066		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	11162		24456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107436		-13294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428663		321162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	830703		990310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262724		227706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27514		44411	
Dettes fiscales et sociales	205446		141529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8746		37874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1335137		1441830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1763800		1762992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552491		540830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1065868		1065868	1052944
Chiffres d’affaires nets	1065868		1065868	1052944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2967	620
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			1068836	1053574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243505	275013
Impôts, taxes et versements assimilés			8058	8735
Salaires et traitements			382281	430290
Charges sociales			245382	218903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8026	11045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9384	7456
Total des charges d’exploitation (II) 			896636	951441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172200	102132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			423	713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			423	713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29208	2359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29208	2359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28785	-1646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143414	100486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		1131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		1131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1394		21407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3131		93503	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4526		114911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4525		-113780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069260		1055418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961824		1068712	
BENEFICE OU PERTE	107436		-13294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370950		
Total Immobilisations corporelles		66949		34590
Total Immobilisations financières		1067562		10627
Total Général		1505462		45217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13064	88475
Prêts et immobilisations financières			11944	
Total Immobilisations financières			11944	1066245
Total Général			25008	1525671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21295	8026	7033	22288
AMORTISSEMENTS Total Général	21295	8026	7033	22288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78685		73167	5518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78685		73167	5518
TOTAL GENERAL	78685		73167	5518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7314	7314		
Clients douteux ou litigieux	7971			
Autres créances clients	159422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4813			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5707			
T. V. A.	4049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15620			
Charges constatées d’avance	1010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205913	205913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	830708	48062	564617	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	27514	27514		
Personnel et comptes rattachés	18152	18152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102228	102228		
Impôts sur les bénéfices	21454	21454		
T.V.A.	55763	55763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7849	7849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262124	262124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8746	8746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1335137	552491	564617	218029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23361			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel