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BILAN VR SERVICES 2021 Siren 428821896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24801	11176	13625	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15775194	12387707	3387487	
Immobilisations en cours	43999		43999	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253790		253790	
TOTAL (I)	16097784	12398883	3698900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10947235		10947235	
Autres créances	5553537		5553537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19645839		19645839	
Charges constatées d’avance	3146453		3146453	
TOTAL (II)	39293064		39293064	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55390848	12398883	42991965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3286260			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7347			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13637823			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1885556			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15045874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20635202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3603441			
Dettes fiscales et sociales	1555141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2049025			
Produits constatés d’avance (2)	13283			
TOTAL (IV)	27856090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42991965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24523545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67803318		67803318	
Chiffres d’affaires nets	67803318		67803318	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			67803320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62258673	
Impôts, taxes et versements assimilés			330560	
Salaires et traitements			3542478	
Charges sociales			1709200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1594002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11593	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			69446508	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1643188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14398	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14454	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6575	
Différences négatives de change			709	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7171	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1636017	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6949			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177651			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256488			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67824724			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69710280			
BENEFICE OU PERTE	-1885556			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24801		19440
Total Immobilisations corporelles		15093118		3978644
Total Immobilisations financières		253790		
Total Général		15371708		3998084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19440	24801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3252568	15819193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253790
Total Général			3272008	16097784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11176			11176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10921054	1594002	127349	12387707
AMORTISSEMENTS Total Général	10932230	1594002	127349	12398883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		1295830	1295830	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	284778	90000	284778	90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	284778	90000	284778	90000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253790		253790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10947235	10947235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12222	12222		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	426450	426450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5079865	5079865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35000	35000		
Charges constatées d’avance	3146453	3146453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19901015	19647225	253790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3332546		3332546	
Fournisseurs et comptes rattachés	3603441	3603441		
Personnel et comptes rattachés	723602	723602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	648429	648429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3492	3492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179618	179618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17302656	17302656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2049025	2049025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13283	13283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27856090	24523545	3332546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6103390			
Location, charges locatives et de copropriété	16663753			
Personnel extérieur à l’entreprise	70543			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35378284			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4042704			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62258673			
Taxe professionnelle	179918			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	150642			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	330560			
Montant de la TVA. collectée	13549296			
Total TVA. déductible sur biens et services	12281959			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	43