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BILAN VR SERVICES 2020 Siren 428821896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24801	11176	13625	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15065526	10921054	4144472	
Immobilisations en cours	27592		27592	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253790		253790	
TOTAL (I)	15371708	10932230	4439478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39517		39517	
Clients et comptes rattachés	9545783		9545783	
Autres créances	16987813		16987813	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7723275		7723275	
Charges constatées d’avance	3265620		3265620	
TOTAL (II)	37562008		37562008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52933717	10932230	42001486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3286260			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7347			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25287299			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11649475			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16931431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	284778			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	284778			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19360916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4264892			
Dettes fiscales et sociales	1069890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89437			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24785278			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42001486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21884431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53042897		53042897	
Chiffres d’affaires nets	53042897		53042897	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			53042899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58092000	
Impôts, taxes et versements assimilés			312465	
Salaires et traitements			3446600	
Charges sociales			1522407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2027239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			65400714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12357815	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			367464	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			365	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367829	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6469	
Différences négatives de change			1996	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			359365	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11998450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	382			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	400000			
Total des produits exceptionnels (VII)	400382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45370			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51407			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	348975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53811110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65460585			
BENEFICE OU PERTE	-11649475			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24801		
Total Immobilisations corporelles		15690400		19755
Total Immobilisations financières		253790		
Total Général		15968991		19755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			617037	15093118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253790
Total Général			617037	15371708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11176			11176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8592884	2328170		10921054
AMORTISSEMENTS Total Général	8604060	2328170		10932230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				284778
Total Provisions pour risques et charges	400000	284778	400000	284778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	400000	284778	400000	284778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			400000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253790		253790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9545783	9545783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100	4100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25409	25409		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	843549	843549		
Autres impôts, taxes versements assimilés	209580	209580		
Divers				
Groupe et associés	15905175		15905175	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3265620	3265620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30053006	13894042	16158965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141	141		
Emprunts et dettes financières divers	2900847		2900847	
Fournisseurs et comptes rattachés	4264892	4264892		
Personnel et comptes rattachés	320637	320637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	672464	672464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30639	30639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46151	46151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16460070	16460070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89437	89437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24785278	21884431	2900847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5140343			
Location, charges locatives et de copropriété	16658261			
Personnel extérieur à l’entreprise	61095			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31761513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4470788			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58092000			
Taxe professionnelle	170047			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	142418			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	312465			
Montant de la TVA. collectée	10720212			
Total TVA. déductible sur biens et services	11326590			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46